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利安隆(300596) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,756.21 | 173,024.55 | 111,389.96 | 59,068.32 | |
收到的税费返还 | 14,307.53 | 6,245.56 | 3,426.96 | 1,705.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,268.00 | 3,723.64 | 2,061.43 | 954.86 | |
经营活动现金流入小计 | 259,331.74 | 182,993.75 | 116,878.35 | 61,729.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,543.21 | 124,891.36 | 83,224.39 | 39,457.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,638.38 | 21,638.19 | 15,507.06 | 9,902.89 | |
支付的各项税费 | 15,766.75 | 12,265.01 | 8,521.95 | 4,482.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,170.83 | 9,376.00 | 6,489.66 | 3,326.79 | |
经营活动现金流出小计 | 228,119.17 | 168,170.55 | 113,743.06 | 57,169.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,212.57 | 14,823.19 | 3,135.29 | 4,559.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 806.91 | 800.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4.66 | 11.57 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.56 | 118.02 | 80.74 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 121.07 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,087.20 | 929.59 | 80.74 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,498.35 | 39,786.06 | 20,749.54 | 10,700.34 | |
投资所支付的现金 | 4,259.51 | 1,968.06 | 1,857.23 | 393.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,693.56 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 440.00 | 340.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 56,197.86 | 42,094.12 | 22,606.77 | 12,787.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,110.66 | -41,164.53 | -22,526.03 | -12,787.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 115,709.72 | 88,462.97 | 44,064.92 | 17,556.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 900.00 | 500.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 116,909.72 | 89,362.97 | 44,564.92 | 17,556.44 | |
偿还债务支付的现金 | 53,234.23 | 34,748.66 | 14,526.95 | 5,297.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,391.50 | 7,793.75 | 6,737.84 | 882.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,744.86 | 3,820.00 | 1,500.00 | 900.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 69,370.58 | 46,362.40 | 22,764.79 | 7,080.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,539.14 | 43,000.56 | 21,800.13 | 10,476.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,020.96 | -870.94 | -689.13 | -316.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,620.09 | 15,788.29 | 1,720.26 | 1,932.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,654.01 | 17,654.01 | 17,654.01 | 17,654.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,274.10 | 33,442.30 | 19,374.27 | 19,586.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 42,618.75 | -- | 19,027.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,049.68 | -- | 268.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,615.62 | -- | 5,748.87 | -- | |
无形资产摊销 | 544.90 | -- | 354.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 53.73 | -- | 29.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.95 | -- | 10.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 74.70 | -- | 3.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,663.25 | -- | 2,084.67 | -- | |
投资损失 | -4.66 | -- | -4.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 47.94 | -- | 382.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -78.99 | -- | -31.12 | -- | |
存货的减少 | -37,874.61 | -- | -21,336.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -70,608.37 | -- | -9,245.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 75,829.71 | -- | 5,713.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,212.57 | -- | 3,135.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,274.10 | -- | 19,374.27 | -- | |
现金的期初余额 | 17,654.01 | -- | 17,654.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,620.09 | -- | 1,720.26 | -- |
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