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| 光库科技(300620) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,645.80 | 12,748.07 | 8,784.09 | 3,510.87 | |
| 收到的税费返还 | 118.31 | 150.36 | 39.00 | 51.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,092.71 | 526.51 | 386.31 | 38.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,856.82 | 13,424.95 | 9,209.40 | 3,600.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,285.45 | 5,836.20 | 3,481.67 | 1,117.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,060.72 | 2,932.29 | 1,964.35 | 896.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,063.72 | 1,552.26 | 947.73 | 803.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,233.19 | 748.88 | 537.52 | 285.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,643.07 | 11,069.62 | 6,931.27 | 3,102.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,213.75 | 2,355.33 | 2,278.13 | 498.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 618.36 | 400.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 618.36 | 400.00 | 100.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 842.63 | 373.54 | 155.53 | 6.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 842.63 | 373.54 | 155.53 | 6.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224.27 | 26.46 | -55.53 | -6.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | 40.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.00 | 40.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40.00 | -40.00 | -10.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 452.11 | 114.49 | 107.43 | -6.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,401.58 | 2,456.29 | 2,320.04 | 485.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,797.52 | 8,797.52 | 8,797.52 | 8,797.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,199.10 | 11,253.80 | 11,117.55 | 9,282.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,015.57 | -- | 2,119.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.93 | -- | 42.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 390.85 | -- | 195.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.32 | -- | 38.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.40 | -- | 7.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -452.11 | -- | -107.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.61 | -- | -20.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -60.27 | -- | 22.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,940.27 | -- | -725.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,091.36 | -- | 705.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,213.75 | -- | 2,278.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,199.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,797.52 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,401.58 | -- | -- | -- | |
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