| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,408.50 | 28,024.08 | 15,981.27 | 7,851.67 |
| 收到的税费返还 | 947.54 | 790.55 | 658.62 | 119.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,593.85 | 2,250.35 | 524.01 | 198.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,949.90 | 31,064.98 | 17,163.90 | 8,169.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,340.68 | 12,579.98 | 8,220.82 | 3,876.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,119.93 | 7,606.80 | 5,414.85 | 2,825.03 |
| 支付的各项税费 | 2,470.24 | 1,418.45 | 744.41 | 385.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,598.12 | 2,383.60 | 1,477.67 | 621.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,528.97 | 23,988.82 | 15,857.74 | 7,708.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,420.92 | 7,076.16 | 1,306.15 | 461.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 84,900.00 | 54,900.00 | 39,500.00 | 17,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 372.72 | 246.35 | 191.02 | 94.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,272.72 | 55,146.35 | 39,691.02 | 17,294.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,532.82 | 3,254.07 | 2,683.55 | 1,423.41 |
| 投资所支付的现金 | 81,600.00 | 55,100.00 | 41,900.00 | 16,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,900.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,132.82 | 61,254.07 | 44,583.55 | 17,723.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,860.10 | -6,107.72 | -4,892.53 | -428.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 684.86 | 684.86 | 684.86 | 684.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 684.86 | 684.86 | 684.86 | 684.86 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,807.03 | 1,807.03 | 800.12 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,931.91 | 31.91 | 31.91 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,738.94 | 1,838.94 | 832.03 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,054.08 | -1,154.08 | -147.17 | 684.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.50 | 635.43 | 20.43 | -393.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 868.24 | 449.79 | -3,713.12 | 324.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,489.63 | 25,489.63 | 25,489.63 | 25,489.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,357.88 | 25,939.43 | 21,776.52 | 25,814.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,924.71 | -- | 2,535.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 317.01 | -- | 136.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,810.81 | -- | 838.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 148.72 | -- | 74.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.31 | -- | 25.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -361.50 | -- | -20.43 | -- |
| 投资损失 | -372.72 | -- | -191.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -347.88 | -- | -243.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 239.95 | -- | -35.86 | -- |
| 存货的减少 | 162.01 | -- | 203.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,602.99 | -- | -2,676.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 766.42 | -- | 660.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,701.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,420.92 | -- | 1,306.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,357.88 | -- | 21,776.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,489.63 | -- | 25,489.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 868.24 | -- | -3,713.12 | -- |
每日必读
发行与分配