报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,868.74 | 19,467.83 | 13,068.60 | 5,811.72 |
收到的税费返还 | 534.73 | 334.74 | 194.17 | 13.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.03 | 872.86 | 405.19 | 338.96 |
经营活动现金流入小计 | 30,201.50 | 20,675.43 | 13,667.97 | 6,164.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,279.91 | 11,196.20 | 6,801.99 | 2,863.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,392.71 | 5,178.74 | 3,574.26 | 1,611.75 |
支付的各项税费 | 1,930.21 | 1,501.37 | 849.76 | 380.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,666.74 | 1,394.57 | 791.56 | 393.16 |
经营活动现金流出小计 | 27,269.56 | 19,270.88 | 12,017.57 | 5,249.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,931.94 | 1,404.55 | 1,650.40 | 914.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 87,972.00 | 61,372.00 | 41,272.00 | 22,772.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 769.30 | 662.87 | 481.29 | 291.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 88,741.30 | 63,234.87 | 42,953.29 | 23,063.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,975.86 | 4,944.54 | 3,848.96 | 1,079.78 |
投资所支付的现金 | 78,500.00 | 56,500.00 | 35,300.00 | 15,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,629.03 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 87,104.89 | 61,594.54 | 39,148.96 | 16,579.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,636.41 | 1,640.34 | 3,804.34 | 6,483.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,033.91 | 4,033.91 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,033.91 | 4,033.91 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,273.91 | 2,273.91 | -1,760.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 985.24 | 1,010.04 | 285.92 | -561.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,827.49 | 6,328.84 | 3,980.65 | 6,836.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,662.14 | 17,662.14 | 17,662.14 | 17,662.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,489.63 | 23,990.98 | 21,642.79 | 24,499.04 |
附注 |
净利润 | 8,145.86 | -- | 4,580.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 221.72 | -- | 68.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 901.57 | -- | 276.65 | -- |
无形资产摊销 | 92.74 | -- | 46.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.13 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.86 | -- | -4.06 | -- |
固定资产报废损失 | 8.75 | -- | 0.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -968.88 | -- | -285.92 | -- |
投资损失 | -658.54 | -- | -314.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -117.25 | -- | 27.17 | -- |
递延所得税负债增加 | 319.74 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,672.61 | -- | -572.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,847.05 | -- | -1,454.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,321.48 | -- | -717.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,169.42 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,931.94 | -- | 1,650.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,489.63 | -- | 21,642.79 | -- |
现金的期初余额 | 17,662.14 | -- | 17,662.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,827.49 | -- | 3,980.65 | -- |