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光库科技(300620) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,904.67 | 46,962.35 | 28,594.49 | 12,697.10 | |
收到的税费返还 | 2,028.44 | 1,322.57 | 805.76 | 396.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,144.45 | 4,681.62 | 3,259.58 | 2,282.42 | |
经营活动现金流入小计 | 70,077.56 | 52,966.54 | 32,659.82 | 15,375.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,637.25 | 25,698.19 | 16,043.55 | 8,017.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,459.86 | 17,662.65 | 11,946.91 | 6,266.14 | |
支付的各项税费 | 1,910.83 | 1,835.23 | 906.15 | 519.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,851.99 | 3,408.32 | 2,250.73 | 852.70 | |
经营活动现金流出小计 | 63,859.93 | 48,604.39 | 31,147.33 | 15,655.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,217.63 | 4,362.15 | 1,512.49 | -279.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,000.00 | 73,500.00 | 46,000.00 | 15,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 816.58 | 595.22 | 365.54 | 101.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 102,823.20 | 74,101.84 | 46,372.16 | 15,108.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,033.65 | 19,127.72 | 11,342.05 | 7,019.25 | |
投资所支付的现金 | 121,032.86 | 89,000.00 | 60,500.00 | 33,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 147,066.51 | 108,127.72 | 71,842.05 | 40,019.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,243.30 | -34,025.88 | -25,469.89 | -24,910.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 302.69 | 282.69 | 282.69 | 282.69 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.82 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 366.56 | 334.74 | 334.74 | 334.74 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,281.84 | 3,281.84 | 3,281.84 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 990.93 | 582.07 | 491.41 | 104.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,272.77 | 3,863.91 | 3,773.25 | 104.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,906.20 | -3,529.17 | -3,438.50 | 230.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,486.53 | 1,709.19 | 868.80 | -103.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,445.36 | -31,483.72 | -26,527.11 | -25,062.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,346.44 | 63,346.44 | 63,346.44 | 63,346.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,901.08 | 31,862.72 | 36,819.33 | 38,283.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,780.29 | -- | 5,791.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 446.65 | -- | 279.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,506.07 | -- | 1,680.30 | -- | |
无形资产摊销 | 412.49 | -- | 200.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 101.23 | -- | 45.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.37 | -- | 28.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 17.78 | -- | 13.31 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,642.40 | -- | -643.85 | -- | |
投资损失 | -836.82 | -- | -365.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,317.56 | -- | -174.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,077.12 | -- | -56.73 | -- | |
存货的减少 | -6,529.16 | -- | -5,079.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,786.77 | -- | -2,784.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,371.21 | -- | 1,865.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,217.93 | -- | 712.88 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,217.63 | -- | 1,512.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,901.08 | -- | 36,819.33 | -- | |
现金的期初余额 | 63,346.44 | -- | 63,346.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -40,445.36 | -- | -26,527.11 | -- |
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