| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,676.68 | 29,751.42 | 18,938.12 | 9,005.04 |
| 收到的税费返还 | 1,137.28 | 384.70 | 214.45 | 172.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 879.27 | 561.89 | 406.95 | 220.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,693.23 | 30,698.01 | 19,559.51 | 9,397.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,962.81 | 16,290.51 | 10,147.65 | 3,847.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,823.57 | 8,945.57 | 6,443.01 | 3,009.68 |
| 支付的各项税费 | 2,986.11 | 2,081.71 | 1,305.45 | 486.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,216.34 | 2,710.54 | 1,263.34 | 740.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,988.83 | 30,028.33 | 19,159.44 | 8,084.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,704.40 | 669.68 | 400.07 | 1,313.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,950.00 | 27,950.00 | 24,050.00 | 18,350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.75 | 66.75 | 53.84 | 45.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,016.75 | 28,016.75 | 24,103.84 | 18,395.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,840.08 | 13,535.87 | 12,670.24 | 11,710.43 |
| 投资所支付的现金 | 25,850.00 | 20,850.00 | 19,350.00 | 16,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,690.08 | 34,385.87 | 32,020.24 | 28,160.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,673.33 | -6,369.12 | -7,916.40 | -9,764.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 72,363.67 | 2,563.67 | 2,563.67 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,363.67 | 2,563.67 | 2,563.67 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,855.72 | 1,855.72 | 1,855.72 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,694.53 | 2,997.34 | 2,945.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,550.25 | 4,853.06 | 4,800.72 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,813.42 | -2,289.39 | -2,237.05 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -830.60 | -265.14 | 270.46 | 331.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,013.89 | -8,253.96 | -9,482.91 | -8,119.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,357.88 | 26,357.88 | 26,357.88 | 26,357.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,371.76 | 18,103.91 | 16,874.96 | 18,237.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,060.78 | -- | 2,542.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 627.69 | -- | 313.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,619.20 | -- | 1,223.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 255.98 | -- | 120.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 54.11 | -- | 25.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 18.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,632.25 | -- | -270.46 | -- |
| 投资损失 | -66.75 | -- | -53.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -590.91 | -- | -63.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -113.46 | -- | -56.73 | -- |
| 存货的减少 | -3,445.77 | -- | -2,498.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,182.20 | -- | -1,625.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,935.76 | -- | 744.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,903.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,704.40 | -- | 400.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,371.76 | -- | 16,874.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,357.88 | -- | 26,357.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,013.89 | -- | -9,482.91 | -- |
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