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科锐国际

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科锐国际(300662) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,560.7528,406.82
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,390.34379.12
经营活动现金流入小计72,951.0928,785.93
购买商品、接受劳务支付的现金6,426.531,283.35
支付给职工以及为职工支付的现金53,326.1228,110.22
支付的各项税费6,087.293,211.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,553.462,330.54
经营活动现金流出小计69,393.3934,936.09
经营活动产生的现金流量净额3,557.70-6,150.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.007,500.00
取得投资收益所收到的现金4.277.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,587.721,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,091.999,418.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金707.15249.28
投资所支付的现金56.356,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,460.60--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计-697.116,249.28
投资活动产生的现金流量净额3,789.103,169.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金107.39--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金9.39--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计107.39--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,740.001,453.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,740.001,453.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,632.61-1,453.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.4331.84
五、现金及现金等价物净增加额5,688.75-4,402.83
加:期初现金及现金等价物余额14,104.3914,104.39
六、期末现金及现金等价物余额19,793.149,701.55
附注
净利润6,767.47--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备110.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧262.31--
无形资产摊销125.78--
长期待摊费用摊销102.76--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.65--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1.80--
投资损失-1,801.06--
递延所得税资产减少1,499.97--
递延所得税负债增加8.63--
存货的减少----
经营性应收项目的减少-5,025.43--
经营性应付项目的增加1,513.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,557.70--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额19,793.14--
现金的期初余额14,104.39--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,688.75--
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