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| 科锐国际(300662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,437.54 | 144,015.60 | 68,404.21 | 33,252.15 | |
| 收到的税费返还 | 393.84 | -- | -- | 61.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,669.71 | 4,091.06 | 2,339.05 | 696.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,501.09 | 148,106.66 | 70,743.26 | 34,010.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,114.96 | 31,961.73 | 4,289.55 | 1,915.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,100.90 | 93,946.90 | 59,896.72 | 34,307.42 | |
| 支付的各项税费 | 17,458.73 | 11,455.37 | 6,088.63 | 2,761.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,500.64 | 6,769.33 | 4,520.04 | 1,807.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,175.23 | 144,133.33 | 74,794.94 | 40,791.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,325.86 | 3,973.33 | -4,051.68 | -6,781.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | 41.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.24 | 4.24 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145.96 | 45.96 | 41.76 | 41.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,492.99 | 1,965.55 | 1,130.07 | 421.61 | |
| 投资所支付的现金 | 6,056.29 | 25,452.46 | 24,817.66 | 5,018.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,696.13 | 1,750.93 | 1,750.93 | 1,750.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,078.07 | 131.35 | 131.35 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,323.48 | 29,300.30 | 27,830.01 | 7,190.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,177.52 | -29,254.33 | -27,788.25 | -7,148.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 553.00 | 313.00 | 215.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 553.00 | 215.00 | 215.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,186.23 | 36,258.23 | 5,043.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 106.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,739.23 | 36,571.23 | 5,258.02 | 106.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,979.36 | 32,051.78 | 14.54 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,670.59 | 2,417.29 | 558.79 | 250.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,113.64 | 2,417.29 | 558.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,649.94 | 34,469.08 | 573.32 | 265.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -910.71 | 2,102.15 | 4,684.70 | -158.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.44 | 300.00 | 241.26 | -10.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,614.94 | -22,878.85 | -26,913.97 | -14,099.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,024.12 | 51,024.12 | 51,024.12 | 51,024.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,409.18 | 28,145.27 | 24,110.15 | 36,925.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,704.28 | -- | 5,650.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 592.16 | -- | 139.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 440.17 | -- | 211.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.49 | -- | 103.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 628.07 | -- | 248.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.50 | -- | 6.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 419.55 | -- | 2.91 | -- | |
| 投资损失 | -207.68 | -- | -128.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.54 | -- | -45.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 121.75 | -- | 346.67 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,855.31 | -- | -11,169.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,307.39 | -- | 583.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,325.86 | -- | -4,051.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,409.18 | -- | 24,110.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,024.12 | -- | 51,024.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,614.94 | -- | -26,913.97 | -- | |
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