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| 科锐国际(300662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,655.59 | 724,580.17 | 478,970.32 | 234,417.78 | |
| 收到的税费返还 | 315.74 | 278.92 | 157.81 | 78.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,331.58 | 5,824.93 | 4,451.73 | 446.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 956,302.92 | 730,684.02 | 483,579.85 | 234,943.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,082.57 | 154,556.46 | 97,851.76 | 46,025.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 640,720.31 | 498,475.55 | 355,010.81 | 181,270.28 | |
| 支付的各项税费 | 69,245.71 | 52,909.90 | 33,834.96 | 17,356.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,480.48 | 16,765.64 | 8,162.96 | 2,931.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 922,529.06 | 722,707.55 | 494,860.50 | 247,584.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,773.86 | 7,976.46 | -11,280.65 | -12,641.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 693.73 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.28 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.96 | 0.72 | 0.63 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -682.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 845.96 | -681.66 | 0.63 | 0.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,444.96 | 5,155.15 | 3,133.59 | 1,134.78 | |
| 投资所支付的现金 | 11,055.20 | 10,724.11 | 8,343.56 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 801.39 | 52.84 | 14.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,301.55 | 15,932.10 | 11,491.55 | 1,134.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,455.59 | -16,613.76 | -11,490.93 | -1,134.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 253.76 | 253.76 | 66.00 | 66.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253.76 | 253.76 | 66.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 278,013.92 | 189,041.17 | 125,356.70 | 53,257.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,267.68 | 189,294.93 | 125,422.70 | 53,323.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 278,420.89 | 183,544.28 | 119,890.01 | 54,226.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,317.98 | 6,024.63 | 1,832.24 | 71.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,882.92 | 1,637.92 | 1,552.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,631.84 | 4,770.39 | 3,470.60 | 2,082.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,370.70 | 194,339.29 | 125,192.84 | 56,380.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,103.02 | -5,044.36 | 229.86 | -3,057.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 674.09 | 209.23 | -7.89 | 47.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,889.33 | -13,472.42 | -22,549.61 | -16,786.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,558.57 | 107,558.57 | 107,558.57 | 107,558.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,447.90 | 94,086.15 | 85,008.96 | 90,772.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,663.75 | -- | 16,835.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 705.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 477.11 | -- | 230.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,804.07 | -- | 816.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 802.94 | -- | 344.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.86 | -- | 3.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.95 | -- | 1.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 767.80 | -- | 619.33 | -- | |
| 投资损失 | -35.28 | -- | 51.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 303.16 | -- | -30.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -242.70 | -- | -101.47 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,968.15 | -- | -51,300.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,145.35 | -- | 18,314.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 96.93 | -- | 274.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,773.86 | -- | -11,280.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,447.90 | -- | 85,008.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,558.57 | -- | 107,558.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,889.33 | -- | -22,549.61 | -- | |
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