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| 科锐国际(300662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,018.04 | 60,023.87 | 38,897.14 | 18,727.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,837.12 | 1,212.16 | 1,013.52 | 738.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,855.16 | 61,236.03 | 39,910.65 | 19,465.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,511.91 | 6,358.04 | 4,176.65 | 1,377.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,763.87 | 49,698.56 | 35,363.26 | 20,243.68 | |
| 支付的各项税费 | 7,194.11 | 5,087.06 | 2,971.92 | 1,285.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,378.35 | 3,705.81 | 2,684.56 | 1,317.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,848.23 | 64,849.48 | 45,196.38 | 24,224.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,006.93 | -3,613.45 | -5,285.73 | -4,758.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.08 | -- | 170.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.48 | 1.40 | 171.40 | 1.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 667.10 | 599.33 | 298.87 | 330.17 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -20.26 | -20.26 | -20.26 | -21.89 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 846.84 | 779.06 | 278.60 | 308.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -839.36 | -777.66 | -107.20 | -306.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.50 | 73.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.00 | 170.00 | -- | 170.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268.00 | 243.50 | -- | 170.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,113.20 | 2,113.20 | 1,529.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,113.20 | 2,113.20 | 1,529.28 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,845.20 | -1,869.70 | -1,529.28 | 170.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.03 | -38.18 | -29.18 | -9.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -736.66 | -6,299.00 | -6,951.40 | -4,904.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,793.14 | 19,793.14 | 19,793.14 | 19,793.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,056.48 | 13,494.14 | 12,841.74 | 14,888.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,357.51 | -- | 2,921.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.60 | -- | 91.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 263.51 | -- | 130.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.22 | -- | 313.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.95 | -- | 39.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.13 | -- | -1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -59.03 | -- | -29.45 | -- | |
| 投资损失 | 2.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 199.09 | -- | -225.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.25 | -- | 61.92 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,936.48 | -- | -6,645.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,757.69 | -- | -1,943.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,006.93 | -- | -5,285.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,056.48 | -- | 12,841.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,793.14 | -- | 19,793.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -736.66 | -- | -6,951.40 | -- | |
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