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| 沪宁股份(300669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,612.36 | 18,855.65 | 12,230.79 | 6,152.03 | |
| 收到的税费返还 | 29.85 | 18.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 485.26 | 260.03 | 198.55 | 95.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,127.48 | 19,134.64 | 12,429.34 | 6,247.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,969.69 | 9,773.45 | 6,103.28 | 2,277.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,619.37 | 3,198.76 | 2,330.68 | 1,390.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,565.16 | 1,702.19 | 962.37 | 475.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,121.06 | 1,703.72 | 882.18 | 360.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,275.28 | 16,378.11 | 10,278.50 | 4,503.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,852.20 | 2,756.53 | 2,150.84 | 1,743.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,725.68 | 1,287.09 | 509.31 | 219.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 350.92 | 350.92 | 350.92 | 350.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,076.60 | 1,638.01 | 860.23 | 570.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,066.73 | -1,628.13 | -850.36 | -570.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243.12 | 235.33 | 251.61 | 229.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | 290.00 | 240.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,893.12 | 3,825.33 | 2,891.61 | 2,629.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,893.12 | -3,825.33 | -2,891.61 | -2,629.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,107.64 | -2,696.93 | -1,591.13 | -1,455.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,195.68 | 7,195.68 | 7,195.68 | 7,195.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,088.04 | 4,498.75 | 5,604.56 | 5,739.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,357.35 | -- | 1,751.94 | 525.87 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66.45 | -- | 52.23 | -69.23 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 618.59 | -- | 296.28 | 162.91 | |
| 无形资产摊销 | 39.54 | -- | 19.77 | 9.88 | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.74 | -- | 13.66 | 6.83 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.08 | -- | -2.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.60 | -- | 26.45 | 18.51 | |
| 投资损失 | -6.94 | -- | -6.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.55 | -- | 35.15 | 10.80 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 154.99 | -- | 240.18 | 103.56 | |
| 经营性应收项目的减少 | -476.49 | -- | -918.76 | 1,669.47 | |
| 经营性应付项目的增加 | 6.91 | -- | 643.13 | -695.01 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,852.20 | -- | 2,150.84 | 1,743.60 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,088.04 | -- | 5,604.56 | 5,739.95 | |
| 现金的期初余额 | 7,195.68 | -- | 7,195.68 | 7,195.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,107.64 | -- | -1,591.13 | -1,455.73 | |
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