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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
沪宁股份(300669) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,903.97 | 21,378.46 | 11,700.26 | 44,149.61 | 29,699.59 |
收到的税费返还 | 180.32 | 79.97 | -- | 634.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 698.46 | 442.45 | 105.38 | 560.47 | 599.69 |
经营活动现金流入小计 | 31,782.76 | 21,900.87 | 11,805.64 | 45,344.09 | 30,299.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,418.53 | 14,502.65 | 6,408.10 | 29,108.05 | 19,248.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,307.03 | 4,435.18 | 2,629.83 | 7,794.82 | 5,972.34 |
支付的各项税费 | 1,906.85 | 873.46 | 241.07 | 2,450.96 | 2,129.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.04 | 642.78 | 372.87 | 1,320.38 | 905.72 |
经营活动现金流出小计 | 29,670.44 | 20,454.07 | 9,651.87 | 40,674.21 | 28,255.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,112.31 | 1,446.81 | 2,153.77 | 4,669.88 | 2,043.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.48 | 11.48 | -- | 7.29 | 7.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.69 | 16.69 | 7.64 | 31.91 | 13.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,920.90 | 50,515.60 | 24,718.55 | 59,883.98 | 46,890.61 |
投资活动现金流入小计 | 63,949.08 | 50,543.77 | 24,726.19 | 59,923.18 | 46,911.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,748.18 | 2,619.13 | 693.38 | 10,955.87 | 7,569.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,100.00 | 40,300.00 | 20,800.00 | 67,500.00 | 44,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 51,848.18 | 42,919.13 | 21,493.38 | 78,455.87 | 52,069.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,100.89 | 7,624.63 | 3,232.81 | -18,532.69 | -5,158.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 24,400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,086.97 | 1,372.46 | 390.75 | 2,787.40 | 1,382.86 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,086.97 | 1,372.46 | 390.75 | 27,187.40 | 1,382.86 |
偿还债务支付的现金 | 2,411.62 | 1,420.00 | -- | 1,400.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,954.82 | 2,954.82 | -- | 1,998.93 | 1,998.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.62 | 127.05 | 84.37 | 259.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,569.06 | 4,501.87 | 84.37 | 3,657.97 | 1,998.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,482.10 | -3,129.41 | 306.38 | 23,529.43 | -615.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,731.11 | 5,942.03 | 5,692.97 | 9,666.63 | -3,730.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,620.73 | 19,620.73 | 19,620.73 | 9,954.11 | 9,954.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,351.84 | 25,562.77 | 25,313.70 | 19,620.73 | 6,223.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,352.25 | -- | 5,043.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 47.24 | -- | 140.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 869.01 | -- | 1,321.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 87.63 | -- | 91.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38.26 | -- | 68.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.93 | -- | -15.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.53 | -- | 21.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -236.50 | -- | -283.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24.56 | -- | 53.78 | -- |
投资损失 | -- | -103.81 | -- | -88.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 74.22 | -- | 274.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.82 | -- | -38.93 | -- |
存货的减少 | -- | -859.23 | -- | -1,292.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -629.44 | -- | -2,922.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -258.43 | -- | 2,206.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -29.61 | -- | -88.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,446.81 | -- | 4,669.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,562.77 | -- | 19,620.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,620.73 | -- | 9,954.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,942.03 | -- | 9,666.63 | -- |
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