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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
沪宁股份(300669) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,910.15 | 15,617.57 | 8,384.96 | 34,281.73 | 24,209.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 237.43 | 179.44 | 174.68 | 769.62 | 424.33 |
经营活动现金流入小计 | 27,147.58 | 15,797.01 | 8,559.64 | 35,051.34 | 24,634.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,217.62 | 7,015.24 | 2,625.46 | 17,955.77 | 13,389.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,987.81 | 3,504.75 | 2,041.09 | 6,582.17 | 4,992.37 |
支付的各项税费 | 1,693.93 | 998.95 | 667.85 | 3,304.25 | 2,261.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,571.41 | 1,043.72 | 493.21 | 2,060.04 | 1,337.88 |
经营活动现金流出小计 | 20,470.77 | 12,562.66 | 5,827.61 | 29,902.23 | 21,981.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,676.81 | 3,234.35 | 2,732.03 | 5,149.12 | 2,652.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.93 | 10.93 | -- | 10.93 | 10.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.34 | 3.83 | 0.10 | 14.76 | 7.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,095.69 | 29,670.34 | 16,910.21 | 89,794.12 | 70,335.27 |
投资活动现金流入小计 | 49,124.97 | 29,685.10 | 16,910.31 | 89,819.82 | 70,353.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,175.44 | 1,366.43 | 314.24 | 2,654.76 | 1,776.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,270.00 | 26,620.00 | 11,970.00 | 91,340.00 | 67,870.00 |
投资活动现金流出小计 | 47,445.44 | 27,986.43 | 12,284.24 | 93,994.76 | 69,646.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,679.53 | 1,698.66 | 4,626.07 | -4,174.94 | 707.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,179.30 | 1,171.64 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,471.08 | 583.23 | -- | 1,100.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,471.08 | 583.23 | -- | 2,279.30 | 1,171.64 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 2,600.00 | 1,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,987.18 | 1,987.18 | -- | 1,723.11 | 1,723.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.66 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,987.18 | 1,987.18 | -- | 4,330.77 | 3,223.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -516.11 | -1,403.95 | -- | -2,051.47 | -2,051.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,840.23 | 3,529.06 | 7,358.10 | -1,077.30 | 1,307.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,356.66 | 5,356.66 | 5,356.66 | 6,433.95 | 6,433.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,196.89 | 8,885.72 | 12,714.76 | 5,356.66 | 7,741.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,267.84 | -- | 5,494.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 54.30 | -- | 86.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 657.36 | -- | 1,120.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42.05 | -- | 77.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.47 | -- | 26.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.30 | -- | 5.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.60 | -- | 5.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -138.43 | -- | -478.39 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6.77 | -- | 37.65 | -- |
投资损失 | -- | -113.00 | -- | -10.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10.34 | -- | -119.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18.29 | -- | -47.87 | -- |
存货的减少 | -- | 210.99 | -- | -703.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,489.55 | -- | -1,732.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,496.02 | -- | 793.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 230.15 | -- | 596.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,234.35 | -- | 5,149.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,885.72 | -- | 5,356.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,356.66 | -- | 6,433.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,529.06 | -- | -1,077.30 | -- |
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