沪宁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沪宁股份(300669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,699.5914,410.019,814.4538,011.2226,910.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金599.69176.6798.04460.66237.43
经营活动现金流入小计30,299.2814,586.689,912.4938,471.8827,147.58
购买商品、接受劳务支付的现金19,248.288,909.785,557.0620,067.6412,217.62
支付给职工以及为职工支付的现金5,972.344,067.792,376.226,587.344,987.81
支付的各项税费2,129.111,310.04510.992,550.881,693.93
支付的其他与经营活动有关的现金905.72591.12303.151,248.771,571.41
经营活动现金流出小计28,255.4514,878.738,747.4330,454.6320,470.77
经营活动产生的现金流量净额2,043.83-292.051,165.068,017.266,676.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.297.29--10.9310.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.2410.946.0218.3718.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金46,890.6136,425.4716,592.7868,645.9549,095.69
投资活动现金流入小计46,911.1436,443.7016,598.8068,675.2649,124.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,569.334,894.651,720.674,443.803,175.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金44,500.0033,600.0016,800.0065,670.0044,270.00
投资活动现金流出小计52,069.3338,494.6518,520.6770,113.8047,445.44
投资活动产生的现金流量净额-5,158.20-2,050.95-1,921.87-1,438.541,679.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,382.86789.52--1,471.081,471.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,382.86789.52--1,471.081,471.08
偿还债务支付的现金------1,487.58--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,998.751,998.75--1,964.761,987.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,998.751,998.75--3,452.341,987.18
筹资活动产生的现金流量净额-615.89-1,209.23---1,981.26-516.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,730.26-3,552.23-756.824,597.457,840.23
加:期初现金及现金等价物余额9,954.119,954.119,954.115,356.665,356.66
六、期末现金及现金等价物余额6,223.856,401.889,197.299,954.1113,196.89
附注
净利润--2,233.31--5,422.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--124.40--68.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--655.56--1,314.28--
无形资产摊销--40.73--84.90--
长期待摊费用摊销--25.59--36.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.48---1.33--
固定资产报废损失--22.29--0.54--
公允价值变动损失---178.39---343.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10.48--16.50--
投资损失---60.11---110.36--
递延所得税资产减少--349.86---410.92--
递延所得税负债增加---18.20---36.57--
存货的减少---679.69--223.51--
经营性应收项目的减少---3,005.46---826.97--
经营性应付项目的增加--463.06--1,536.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---272.00--1,042.80--
经营活动产生现金流量净额---292.05--8,017.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,401.88--9,954.11--
现金的期初余额--9,954.11--5,356.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,552.23--4,597.45--
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