沪宁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沪宁股份(300669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,410.019,814.4538,011.2226,910.1515,617.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金176.6798.04460.66237.43179.44
经营活动现金流入小计14,586.689,912.4938,471.8827,147.5815,797.01
购买商品、接受劳务支付的现金8,909.785,557.0620,067.6412,217.627,015.24
支付给职工以及为职工支付的现金4,067.792,376.226,587.344,987.813,504.75
支付的各项税费1,310.04510.992,550.881,693.93998.95
支付的其他与经营活动有关的现金591.12303.151,248.771,571.411,043.72
经营活动现金流出小计14,878.738,747.4330,454.6320,470.7712,562.66
经营活动产生的现金流量净额-292.051,165.068,017.266,676.813,234.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.29--10.9310.9310.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.946.0218.3718.343.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,425.4716,592.7868,645.9549,095.6929,670.34
投资活动现金流入小计36,443.7016,598.8068,675.2649,124.9729,685.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,894.651,720.674,443.803,175.441,366.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,600.0016,800.0065,670.0044,270.0026,620.00
投资活动现金流出小计38,494.6518,520.6770,113.8047,445.4427,986.43
投资活动产生的现金流量净额-2,050.95-1,921.87-1,438.541,679.531,698.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金789.52--1,471.081,471.08583.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计789.52--1,471.081,471.08583.23
偿还债务支付的现金----1,487.58----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,998.75--1,964.761,987.181,987.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,998.75--3,452.341,987.181,987.18
筹资活动产生的现金流量净额-1,209.23---1,981.26-516.11-1,403.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,552.23-756.824,597.457,840.233,529.06
加:期初现金及现金等价物余额9,954.119,954.115,356.665,356.665,356.66
六、期末现金及现金等价物余额6,401.889,197.299,954.1113,196.898,885.72
附注
净利润2,233.31--5,422.97--2,267.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备124.40--68.64--54.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧655.56--1,314.28--657.36
无形资产摊销40.73--84.90--42.05
长期待摊费用摊销25.59--36.95--18.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.48---1.33---1.30
固定资产报废损失22.29--0.54--0.60
公允价值变动损失-178.39---343.70---138.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10.48--16.50--6.77
投资损失-60.11---110.36---113.00
递延所得税资产减少349.86---410.92--10.34
递延所得税负债增加-18.20---36.57---18.29
存货的减少-679.69--223.51--210.99
经营性应收项目的减少-3,005.46---826.97---3,489.55
经营性应付项目的增加463.06--1,536.02--3,496.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-272.00--1,042.80--230.15
经营活动产生现金流量净额-292.05--8,017.26--3,234.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,401.88--9,954.11--8,885.72
现金的期初余额9,954.11--5,356.66--5,356.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,552.23--4,597.45--3,529.06
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