沪宁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沪宁股份(300669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,903.9721,378.4611,700.2644,149.6129,699.59
收到的税费返还180.3279.97--634.01--
收到的其他与经营活动有关的现金698.46442.45105.38560.47599.69
经营活动现金流入小计31,782.7621,900.8711,805.6445,344.0930,299.28
购买商品、接受劳务支付的现金20,418.5314,502.656,408.1029,108.0519,248.28
支付给职工以及为职工支付的现金6,307.034,435.182,629.837,794.825,972.34
支付的各项税费1,906.85873.46241.072,450.962,129.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,038.04642.78372.871,320.38905.72
经营活动现金流出小计29,670.4420,454.079,651.8740,674.2128,255.45
经营活动产生的现金流量净额2,112.311,446.812,153.774,669.882,043.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11.4811.48--7.297.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.6916.697.6431.9113.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63,920.9050,515.6024,718.5559,883.9846,890.61
投资活动现金流入小计63,949.0850,543.7724,726.1959,923.1846,911.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,748.182,619.13693.3810,955.877,569.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47,100.0040,300.0020,800.0067,500.0044,500.00
投资活动现金流出小计51,848.1842,919.1321,493.3878,455.8752,069.33
投资活动产生的现金流量净额12,100.897,624.633,232.81-18,532.69-5,158.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------24,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,086.971,372.46390.752,787.401,382.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,086.971,372.46390.7527,187.401,382.86
偿还债务支付的现金2,411.621,420.00--1,400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,954.822,954.82--1,998.931,998.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金202.62127.0584.37259.03--
筹资活动现金流出小计5,569.064,501.8784.373,657.971,998.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,482.10-3,129.41306.3823,529.43-615.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,731.115,942.035,692.979,666.63-3,730.26
加:期初现金及现金等价物余额19,620.7319,620.7319,620.739,954.119,954.11
六、期末现金及现金等价物余额32,351.8425,562.7725,313.7019,620.736,223.85
附注
净利润--2,352.25--5,043.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47.24--140.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--869.01--1,321.03--
无形资产摊销--87.63--91.28--
长期待摊费用摊销--38.26--68.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.93---15.52--
固定资产报废损失--5.53--21.66--
公允价值变动损失---236.50---283.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24.56--53.78--
投资损失---103.81---88.00--
递延所得税资产减少--74.22--274.59--
递延所得税负债增加---17.82---38.93--
存货的减少---859.23---1,292.17--
经营性应收项目的减少---629.44---2,922.58--
经营性应付项目的增加---258.43--2,206.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---29.61---88.38--
经营活动产生现金流量净额--1,446.81--4,669.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,562.77--19,620.73--
现金的期初余额--19,620.73--9,954.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,942.03--9,666.63--
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