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沪宁股份(300669) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,149.61 | 29,699.59 | 14,410.01 | 9,814.45 | |
收到的税费返还 | 634.01 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 560.47 | 599.69 | 176.67 | 98.04 | |
经营活动现金流入小计 | 45,344.09 | 30,299.28 | 14,586.68 | 9,912.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,108.05 | 19,248.28 | 8,909.78 | 5,557.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,794.82 | 5,972.34 | 4,067.79 | 2,376.22 | |
支付的各项税费 | 2,450.96 | 2,129.11 | 1,310.04 | 510.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,320.38 | 905.72 | 591.12 | 303.15 | |
经营活动现金流出小计 | 40,674.21 | 28,255.45 | 14,878.73 | 8,747.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,669.88 | 2,043.83 | -292.05 | 1,165.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.91 | 13.24 | 10.94 | 6.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,883.98 | 46,890.61 | 36,425.47 | 16,592.78 | |
投资活动现金流入小计 | 59,923.18 | 46,911.14 | 36,443.70 | 16,598.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,955.87 | 7,569.33 | 4,894.65 | 1,720.67 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,500.00 | 44,500.00 | 33,600.00 | 16,800.00 | |
投资活动现金流出小计 | 78,455.87 | 52,069.33 | 38,494.65 | 18,520.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,532.69 | -5,158.20 | -2,050.95 | -1,921.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,400.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,787.40 | 1,382.86 | 789.52 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,187.40 | 1,382.86 | 789.52 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,998.93 | 1,998.75 | 1,998.75 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.03 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,657.97 | 1,998.75 | 1,998.75 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,529.43 | -615.89 | -1,209.23 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,666.63 | -3,730.26 | -3,552.23 | -756.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,954.11 | 9,954.11 | 9,954.11 | 9,954.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,620.73 | 6,223.85 | 6,401.88 | 9,197.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,043.74 | -- | 2,233.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 140.11 | -- | 124.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,321.03 | -- | 655.56 | -- | |
无形资产摊销 | 91.28 | -- | 40.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 68.50 | -- | 25.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.52 | -- | -3.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 21.66 | -- | 22.29 | -- | |
公允价值变动损失 | -283.96 | -- | -178.39 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 53.78 | -- | 10.48 | -- | |
投资损失 | -88.00 | -- | -60.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | 274.59 | -- | 349.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -38.93 | -- | -18.20 | -- | |
存货的减少 | -1,292.17 | -- | -679.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,922.58 | -- | -3,005.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,206.99 | -- | 463.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -88.38 | -- | -272.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,669.88 | -- | -292.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,620.73 | -- | 6,401.88 | -- | |
现金的期初余额 | 9,954.11 | -- | 9,954.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,666.63 | -- | -3,552.23 | -- |
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