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| 沪宁股份(300669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,361.91 | 19,807.33 | 11,506.71 | 6,259.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.95 | 182.88 | 143.89 | 40.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,611.86 | 19,990.20 | 11,650.60 | 6,299.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,901.78 | 11,843.74 | 7,289.15 | 3,265.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,480.77 | 3,982.92 | 2,741.19 | 1,630.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,556.64 | 1,721.97 | 915.53 | 349.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,467.51 | 1,177.16 | 737.93 | 310.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,406.70 | 18,725.80 | 11,683.80 | 5,555.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,205.16 | 1,264.40 | -33.20 | 744.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | 2.07 | 2.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,512.27 | 45,947.70 | 38,077.31 | 17,173.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,525.27 | 45,960.71 | 38,090.28 | 17,173.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,166.71 | 1,485.94 | 1,022.54 | 533.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,100.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,650.00 | 45,300.00 | 37,600.00 | 16,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,917.38 | 46,785.94 | 38,622.54 | 17,483.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,392.10 | -825.23 | -532.26 | -309.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,521.58 | 1,515.60 | 1,515.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 525.64 | 495.92 | 495.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,047.22 | 2,011.52 | 2,011.52 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,047.22 | -1,986.52 | -1,986.52 | 25.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,234.16 | -1,547.35 | -2,551.99 | 460.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,668.12 | 8,668.12 | 8,668.12 | 8,668.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,433.95 | 7,120.77 | 6,116.13 | 9,128.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,793.86 | -- | 1,707.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.59 | -- | 70.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.06 | -- | 349.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.49 | -- | 19.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.84 | -- | 4.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.32 | -- | -1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.36 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -739.14 | -- | -381.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.34 | -- | -7.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -521.85 | -- | -173.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,648.53 | -- | -1,643.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 501.85 | -- | 46.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -25.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,205.16 | -- | -33.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,433.95 | -- | 6,116.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,668.12 | -- | 8,668.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,234.16 | -- | -2,551.99 | -- | |
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