| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,860.66 | 22,680.30 | 15,246.47 | 9,201.57 |
| 收到的税费返还 | 5,108.77 | 4,492.73 | 3,711.80 | 2,436.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,960.19 | 1,730.17 | 948.78 | 40.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,929.62 | 28,903.20 | 19,907.04 | 11,678.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,683.67 | 26,275.10 | 18,712.97 | 11,896.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,114.22 | 7,620.38 | 5,196.46 | 1,879.36 |
| 支付的各项税费 | 2,249.89 | 2,056.44 | 1,975.58 | 625.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,937.86 | 2,919.67 | 2,131.13 | 1,517.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,985.64 | 38,871.59 | 28,016.14 | 15,919.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 943.98 | -9,968.39 | -8,109.10 | -4,240.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | -- | -- | 25,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 306.89 | 207.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,218.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,218.31 | -- | 306.89 | 25,207.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,828.71 | 2,635.37 | 1,344.46 | 789.66 |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | -- | -- | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,828.71 | 2,635.37 | 1,344.46 | 15,789.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,389.60 | -2,635.37 | -1,037.57 | 9,418.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309.10 | 318.58 | 70.29 | -16.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,642.88 | -12,285.18 | -9,076.38 | 5,161.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,501.91 | 33,749.91 | 33,749.91 | 8,501.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,144.79 | 21,464.73 | 24,673.53 | 13,663.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,952.34 | -- | -3,585.56 | -4,120.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 72.06 | -- | 36.61 | 54.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.97 | -- | 449.29 | 216.54 |
| 无形资产摊销 | 903.93 | -- | 370.67 | 198.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 861.49 | -- | 375.72 | 189.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -295.20 | -- | -81.74 | -191.52 |
| 投资损失 | 842.98 | -- | 539.15 | 87.57 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 373.00 | -377.60 |
| 递延所得税负债增加 | -9.91 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,324.49 | -- | 626.32 | -3,041.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,420.64 | -- | -4,039.85 | 5,206.05 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,114.10 | -- | -3,172.72 | -2,536.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 302.33 | -- | -- | 75.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 943.98 | -- | -8,109.10 | -4,240.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 24,673.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 33,749.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -9,076.38 | -- |
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