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国科微(300672) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,832.65 | 608,291.66 | 371,840.25 | 63,324.83 | |
收到的税费返还 | 133.78 | 100.60 | 42.17 | 42.15 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,875.53 | 13,592.02 | 13,524.19 | 3,295.36 | |
经营活动现金流入小计 | 690,841.96 | 621,984.28 | 385,406.61 | 66,662.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,441.96 | 548,339.87 | 291,148.28 | 106,054.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,287.58 | 24,871.53 | 14,214.88 | 4,926.02 | |
支付的各项税费 | 2,182.53 | 1,730.36 | 1,498.22 | 1,302.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,357.27 | 4,968.35 | 3,868.19 | 2,922.94 | |
经营活动现金流出小计 | 636,269.34 | 579,910.12 | 310,729.57 | 115,206.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,572.62 | 42,074.16 | 74,677.04 | -48,543.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,896.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.44 | 1.45 | 1.06 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 114.60 | 104,227.23 | 60,935.75 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,041.04 | 104,228.67 | 60,936.80 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,785.07 | 14,131.13 | 11,230.76 | 9,745.97 | |
投资所支付的现金 | 1,559.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,615.99 | 104,086.57 | 64,086.57 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 246,960.05 | 118,217.70 | 75,317.33 | 9,745.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -244,919.01 | -13,989.02 | -14,380.53 | -9,745.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 225,434.67 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 279,300.00 | 259,300.00 | 143,300.00 | 79,512.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 504,734.67 | 259,300.00 | 143,300.00 | 79,512.80 | |
偿还债务支付的现金 | 296,950.00 | 256,950.00 | 181,950.00 | 32,412.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,034.14 | 9,519.04 | 9,009.71 | 877.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,389.39 | 1,084.66 | 556.30 | 221.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 308,373.53 | 267,553.71 | 191,516.01 | 33,511.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 196,361.14 | -8,253.71 | -48,216.01 | 46,001.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 350.93 | 305.35 | 125.08 | -19.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,365.67 | 20,136.78 | 12,205.57 | -12,308.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,996.02 | 32,996.02 | 32,996.02 | 32,996.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,361.69 | 53,132.79 | 45,201.59 | 20,687.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,288.78 | -- | 2,050.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,021.42 | -- | 195.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,346.03 | -- | 1,557.65 | -- | |
无形资产摊销 | 15,047.86 | -- | 7,492.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13,095.10 | -- | 8,195.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.71 | -- | 1.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 87.03 | -- | -2.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,776.53 | -- | 1,833.01 | -- | |
投资损失 | 1,095.48 | -- | 1,799.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,713.07 | -- | -2,746.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.89 | -- | -2.12 | -- | |
存货的减少 | -134,640.75 | -- | -67,567.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -142,845.75 | -- | -63,097.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 282,038.37 | -- | 184,148.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 54,572.62 | -- | 74,677.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,361.69 | -- | 45,201.59 | -- | |
现金的期初余额 | 32,996.02 | -- | 32,996.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,365.67 | -- | 12,205.57 | -- |
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