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| 国科微(300672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,675.48 | 229,572.48 | 113,993.63 | 47,008.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,712.56 | 734.96 | 731.75 | 727.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,669.91 | 10,212.50 | 8,635.50 | 7,857.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,057.95 | 240,519.95 | 123,360.89 | 55,593.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,550.16 | 174,875.75 | 96,738.56 | 42,491.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,329.39 | 14,115.05 | 8,346.99 | 4,275.64 | |
| 支付的各项税费 | 5,964.38 | 2,302.28 | 2,118.32 | 1,662.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,544.81 | 4,856.51 | 2,431.33 | 2,617.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,388.74 | 196,149.60 | 109,635.20 | 51,046.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,669.22 | 44,370.35 | 13,725.69 | 4,547.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.88 | 1.08 | 0.96 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 39.07 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,121.93 | 21,155.23 | 17,847.50 | 7,024.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,307.89 | 21,191.39 | 17,883.55 | 7,063.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,243.42 | 33,559.27 | 23,323.81 | 7,812.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,100.00 | 21,100.00 | 17,900.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,343.42 | 54,659.27 | 41,223.81 | 14,812.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,035.52 | -33,467.88 | -23,340.26 | -7,749.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,078.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,350.00 | 90,350.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,428.10 | 90,350.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,842.57 | 93,842.57 | 68,742.57 | 35,812.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,249.29 | 7,584.74 | 1,083.17 | 572.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019.27 | 702.70 | 242.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,111.12 | 102,130.02 | 70,068.34 | 36,385.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,316.98 | -11,780.02 | -10,068.34 | -6,385.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.72 | -136.11 | -155.29 | -49.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,193.05 | -1,013.66 | -19,838.21 | -9,636.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,189.07 | 51,189.07 | 51,189.07 | 51,189.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,996.02 | 50,175.40 | 31,350.86 | 41,552.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,224.90 | -- | -935.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,879.12 | -- | 312.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,239.77 | -- | 957.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,736.78 | -- | 3,992.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,613.70 | -- | 930.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.62 | -- | -0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,343.10 | -- | 1,015.29 | -- | |
| 投资损失 | 3,286.57 | -- | 995.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,743.64 | -- | -2,431.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.52 | -- | -2.78 | -- | |
| 存货的减少 | -91,305.12 | -- | -45,594.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,285.01 | -- | 40,522.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,557.09 | -- | 13,728.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,669.22 | -- | 13,725.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,996.02 | -- | 31,350.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,189.07 | -- | 51,189.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,193.05 | -- | -19,838.21 | -- | |
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