| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,642.49 | 19,184.20 | 11,330.16 | 4,148.18 |
| 收到的税费返还 | 381.49 | 191.93 | 186.18 | 14.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,233.31 | 14,469.91 | 10,670.83 | 4,099.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,257.30 | 33,846.03 | 22,187.17 | 8,262.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,891.05 | 16,620.69 | 9,792.57 | 9,640.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,918.55 | 8,518.31 | 6,979.33 | 3,318.17 |
| 支付的各项税费 | 1,030.42 | 846.31 | 634.73 | 301.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,653.44 | 7,935.78 | 4,485.05 | 4,931.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,493.46 | 33,921.08 | 21,891.68 | 18,191.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,763.84 | -75.05 | 295.49 | -9,929.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,238.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,238.18 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,655.47 | 6,503.21 | 4,872.90 | 700.59 |
| 投资所支付的现金 | 46,390.00 | 42,288.13 | 41,650.00 | 16,820.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,245.47 | 48,791.34 | 46,522.90 | 17,520.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,007.30 | -48,791.34 | -46,522.90 | -17,520.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,701.50 | 2,706.12 | 2,706.12 | 0.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 取得借款收到的现金 | 65,077.89 | 54,500.00 | 31,600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,779.39 | 57,206.12 | 34,306.12 | 9.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,450.95 | 18,850.00 | 11,450.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,809.97 | 1,931.22 | 1,758.98 | 98.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,260.92 | 20,781.22 | 13,208.98 | 98.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,518.47 | 36,424.91 | 21,097.14 | -89.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.60 | 136.07 | 12.22 | -121.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,278.61 | -12,305.41 | -25,118.04 | -27,660.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,973.47 | 42,615.60 | 41,973.47 | 41,973.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,252.08 | 30,310.19 | 16,855.42 | 14,312.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,745.15 | -- | -2,321.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 570.74 | -- | 698.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,012.97 | -- | 671.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,524.19 | -- | 1,465.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 994.49 | -- | 470.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,786.34 | -- | -18.55 | -- |
| 投资损失 | 1,619.46 | -- | -170.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -988.41 | -- | -338.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -516.61 | -- | -3.14 | -- |
| 存货的减少 | -6,350.95 | -- | -4,333.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,559.24 | -- | 3,486.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,883.96 | -- | 689.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,763.84 | -- | 295.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,252.08 | -- | 16,855.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,973.47 | -- | 41,973.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,278.61 | -- | -25,118.04 | -- |
每日必读
发行与分配