报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,761.69 | 9,149.85 | 2,751.31 | 2,086.38 |
收到的税费返还 | 685.22 | 859.15 | 662.95 | 175.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,154.58 | 474.49 | 1,120.19 | 966.92 |
经营活动现金流入小计 | 47,601.50 | 10,483.48 | 4,534.46 | 3,228.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,711.17 | 28,530.28 | 21,397.15 | 11,204.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,130.69 | 9,818.05 | 6,107.40 | 3,066.98 |
支付的各项税费 | 999.40 | 2,096.53 | 474.94 | 350.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,321.95 | 4,034.55 | 2,667.42 | 3,069.11 |
经营活动现金流出小计 | 55,163.21 | 44,479.41 | 30,646.92 | 17,691.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,561.72 | -33,995.93 | -26,112.46 | -14,462.23 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 608.31 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,478.76 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,087.07 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,671.84 | 2,806.80 | 7,422.79 | 4,330.16 |
投资所支付的现金 | 8,150.00 | 5,150.00 | 31.89 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,821.84 | 7,956.80 | 7,454.68 | 4,330.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,734.77 | -7,956.80 | -7,454.68 | -4,330.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1.09 | -- | 0.48 | 0.48 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.09 | -- | 0.48 | 0.48 |
取得借款收到的现金 | 18,350.95 | 8,850.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,352.04 | 8,850.00 | 0.48 | 0.48 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,275.86 | 1,801.70 | 1,676.47 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,275.86 | 1,801.70 | 1,676.47 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,076.18 | 7,048.30 | -1,675.99 | 0.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.95 | 732.70 | 515.04 | 646.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,188.35 | -34,171.74 | -34,728.10 | -18,145.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,161.82 | 52,773.18 | 52,773.18 | 52,773.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,973.47 | 18,601.45 | 18,045.09 | 34,627.87 |
附注 |
净利润 | 4,487.13 | -- | -6,108.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,413.13 | -- | 554.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,385.63 | -- | 511.79 | -- |
无形资产摊销 | 2,649.65 | -- | 1,200.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | 929.15 | -- | 521.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211.16 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 542.92 | -- | -251.37 | -- |
投资损失 | 1,605.03 | -- | 123.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -626.00 | -- | -1,297.91 | -- |
递延所得税负债增加 | 807.12 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 366.42 | -- | 1,758.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -37,394.93 | -- | -15,307.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,484.18 | -- | -8,073.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 255.07 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,561.72 | -- | -26,112.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 41,973.47 | -- | 18,045.09 | -- |
现金的期初余额 | 52,161.82 | -- | 52,773.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,188.35 | -- | -34,728.10 | -- |