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| 英科医疗(300677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,477.44 | 83,589.73 | 53,325.20 | ||
| 收到的税费返还 | 8,026.56 | 5,878.51 | 3,464.53 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,040.92 | 2,014.89 | 1,930.99 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 124,544.93 | 91,483.14 | 58,720.71 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,383.68 | 62,018.25 | 36,265.92 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,029.07 | 9,554.56 | 6,356.05 | ||
| 支付的各项税费 | 1,680.79 | 1,245.89 | 992.53 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,605.27 | 11,264.17 | 6,627.43 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 116,698.80 | 84,082.87 | 50,241.94 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,846.12 | 7,400.27 | 8,478.77 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,451.29 | 39,474.89 | 17,224.39 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.48 | 33.37 | 21.51 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.59 | 27.73 | 27.33 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 320.35 | 320.35 | 320.35 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 54,830.70 | 39,856.33 | 17,593.58 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,536.12 | 15,383.16 | 9,955.89 | ||
| 投资所支付的现金 | 54,491.29 | 40,050.55 | 19,164.95 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.55 | -- | 705.28 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 76,054.96 | 55,433.72 | 29,826.12 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,224.25 | -15,577.38 | -12,232.54 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,149.01 | 42,440.59 | 23,430.68 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,149.01 | 42,440.59 | 23,430.68 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 42,202.19 | 31,288.34 | 17,770.59 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,388.42 | 1,302.12 | 1,065.55 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59.17 | -- | 59.17 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.00 | 180.00 | 180.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,775.61 | 32,770.46 | 19,016.14 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,373.40 | 9,670.13 | 4,414.54 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 950.21 | 328.04 | 271.61 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,945.48 | 1,821.05 | 932.38 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,217.82 | 4,461.46 | 4,461.46 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,163.30 | 6,282.51 | 5,393.84 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,626.25 | -- | 4,986.32 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 281.91 | -- | 31.47 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,218.72 | -- | 1,995.26 | ||
| 无形资产摊销 | 77.32 | -- | 37.57 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 27.67 | -- | 13.76 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 280.31 | -- | 192.62 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -52.68 | -- | 146.33 | ||
| 投资损失 | -36.48 | -- | -19.53 | ||
| 递延所得税资产减少 | 5.96 | -- | 20.21 | ||
| 递延所得税负债增加 | 127.89 | -- | 74.30 | ||
| 存货的减少 | -6,271.60 | -- | -718.11 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,177.76 | -- | -3,370.81 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,738.61 | -- | 5,089.39 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,846.12 | -- | 8,478.77 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,163.30 | -- | 5,393.84 | ||
| 现金的期初余额 | 4,217.82 | -- | 4,461.46 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,945.48 | -- | 932.38 | ||
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