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| 英科医疗(300677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,624,746.70 | 1,367,484.50 | 1,034,197.95 | 539,678.64 | |
| 收到的税费返还 | 65,329.72 | 45,349.72 | 31,632.38 | 16,715.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,712.56 | 36,378.56 | 28,859.62 | 3,342.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,731,788.98 | 1,449,212.77 | 1,094,689.95 | 559,737.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 666,994.05 | 471,798.53 | 322,067.77 | 188,867.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,274.25 | 57,019.99 | 40,495.79 | 24,657.25 | |
| 支付的各项税费 | 31,806.04 | 26,548.85 | 18,047.80 | 14,321.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,706.81 | 65,559.74 | 45,838.64 | 24,355.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 863,781.15 | 620,927.11 | 426,450.00 | 252,201.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 868,007.83 | 828,285.66 | 668,239.95 | 307,535.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284,246.38 | 180,895.00 | 147,695.00 | 76,736.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,737.25 | 1,413.62 | 1,135.28 | 259.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 558.04 | 1,066.03 | 980.92 | 12.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 460.36 | 460.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 411.55 | 3,620.57 | 411.55 | 780.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 288,413.58 | 187,455.58 | 150,222.76 | 77,788.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 544,364.26 | 489,238.58 | 362,112.53 | 183,239.60 | |
| 投资所支付的现金 | 516,773.50 | 409,614.13 | 150,404.30 | 7,969.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.91 | 5,709.72 | 5,709.72 | 159.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,061,438.68 | 904,562.42 | 518,226.55 | 191,369.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -773,025.10 | -717,106.85 | -368,003.80 | -113,581.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,990.00 | 12,000.00 | 11,700.00 | 6,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,990.00 | -- | 11,700.00 | 6,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,028.74 | 45,500.00 | 37,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,023.30 | 57,504.57 | 48,704.57 | 8,604.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,628.43 | 3,519.01 | 2,769.01 | 1,214.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,404.59 | 106,714.50 | 106,140.26 | 164.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.54 | 2,446.57 | -- | 1,957.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,348.55 | 112,680.07 | 108,909.27 | 3,336.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,325.25 | -55,175.51 | -60,204.70 | 5,268.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,177.36 | -1,852.00 | -2,147.18 | 3,685.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,480.12 | 54,151.30 | 237,884.27 | 202,908.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 490,501.20 | 490,501.20 | 490,501.20 | 490,501.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,981.31 | 544,652.49 | 728,385.47 | 693,409.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 746,347.12 | -- | 588,065.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,400.66 | -- | 2,510.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,215.42 | -- | 14,355.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,508.41 | -- | 602.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.67 | -- | 9.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.81 | -- | -34.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,903.90 | -- | 72.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,266.05 | -- | -1,556.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,264.86 | -- | 2,694.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,845.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,373.75 | -- | -3,304.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104,616.08 | -- | 98,767.40 | -- | |
| 存货的减少 | -24,093.50 | -- | -4,401.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,555.12 | -- | -19,499.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,425.17 | -- | -12,850.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,337.58 | -- | 2,783.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 868,007.83 | -- | 668,239.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 497,981.31 | -- | 728,385.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 490,501.20 | -- | 490,501.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,480.12 | -- | 237,884.27 | -- | |
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