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| 英科医疗(300677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,880.11 | 130,635.04 | 86,066.20 | 44,592.83 | |
| 收到的税费返还 | 12,018.88 | 8,876.19 | 5,296.97 | 2,566.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,938.01 | 4,825.80 | 2,876.95 | 2,695.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,837.00 | 144,337.03 | 94,240.12 | 49,854.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,221.69 | 102,528.84 | 65,322.03 | 32,918.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,299.98 | 16,554.94 | 10,891.13 | 5,450.16 | |
| 支付的各项税费 | 4,617.11 | 3,084.56 | 2,450.83 | 1,131.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,120.42 | 12,935.79 | 10,331.35 | 5,503.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,259.20 | 135,104.13 | 88,995.34 | 45,003.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,577.80 | 9,232.91 | 5,244.78 | 4,851.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,343.30 | 160,888.70 | 116,157.01 | 51,202.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.87 | 245.69 | 280.12 | 131.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.21 | 26.43 | 32.57 | 55.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 1,333.24 | 83.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,591.39 | 161,160.83 | 117,802.93 | 51,471.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,855.27 | 23,427.92 | 19,649.02 | 7,755.65 | |
| 投资所支付的现金 | 152,971.03 | 150,088.11 | 110,349.41 | 40,247.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,758.66 | 1,528.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,584.95 | 175,044.35 | 129,998.43 | 48,002.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,993.57 | -13,883.52 | -12,195.50 | 3,468.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,622.27 | 91,205.43 | 39,736.13 | 16,911.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 653.42 | 653.42 | 653.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,275.69 | 91,858.85 | 40,389.55 | 16,911.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,623.27 | 47,510.53 | 29,650.37 | 11,179.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,817.04 | 2,365.32 | 2,050.07 | 242.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,847.32 | 21,424.19 | 3,893.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,287.63 | 71,300.04 | 35,593.60 | 11,421.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,988.06 | 20,558.80 | 4,795.96 | 5,489.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,721.58 | 3,164.19 | 546.88 | -1,715.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,293.88 | 19,072.37 | -1,607.88 | 12,094.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,629.19 | 25,629.19 | 25,629.19 | 25,629.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,923.07 | 44,701.56 | 24,021.31 | 37,723.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,933.87 | -- | 6,910.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 614.33 | -- | 153.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,698.52 | -- | 3,642.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.11 | -- | 112.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.05 | -- | 14.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.75 | -- | -3.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 291.57 | -- | 89.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -817.32 | -- | 279.24 | -- | |
| 投资损失 | -657.22 | -- | -280.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.10 | -- | -53.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 172.04 | -- | -20.23 | -- | |
| 存货的减少 | -4,586.68 | -- | -3,144.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,799.89 | -- | -5,745.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,430.86 | -- | 2,703.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 996.72 | -- | 585.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,577.80 | -- | 5,244.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,923.07 | -- | 24,021.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,629.19 | -- | 25,629.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,293.88 | -- | -1,607.88 | -- | |
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