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| 英科医疗(300677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,237.25 | 515,173.29 | 359,177.58 | 197,795.78 | |
| 收到的税费返还 | 83,569.62 | 75,577.77 | 61,220.18 | 16,946.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,235.83 | 17,532.03 | 9,503.65 | 3,651.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 834,042.71 | 608,283.09 | 429,901.41 | 218,393.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,539.70 | 366,703.31 | 273,541.93 | 131,196.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,606.97 | 66,140.87 | 45,675.43 | 23,583.04 | |
| 支付的各项税费 | 10,588.17 | 7,456.42 | 5,641.51 | 3,942.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,760.92 | 38,927.19 | 28,166.84 | 18,001.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 727,495.76 | 479,227.79 | 353,025.71 | 176,723.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,546.95 | 129,055.30 | 76,875.70 | 41,670.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 289,777.80 | 250,472.74 | 86,739.20 | 14,864.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,544.37 | 3,050.38 | 1,354.68 | 94.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,728.07 | 4,140.66 | 3,022.34 | 156.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,141.08 | 1,341.33 | 1,141.08 | 665.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 305,191.31 | 259,005.11 | 92,257.29 | 15,780.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,522.89 | 185,406.34 | 135,013.47 | 66,713.28 | |
| 投资所支付的现金 | 319,490.74 | 62,611.21 | 51,889.21 | 36,922.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 840.17 | 1,040.38 | 1,040.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 491,853.80 | 249,057.93 | 187,943.06 | 103,635.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,662.49 | 9,947.19 | -95,685.77 | -87,854.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,645.29 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,949.02 | 95,414.05 | 95,414.05 | 49,923.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,645.29 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,594.32 | 102,059.35 | 95,414.05 | 49,923.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,374.88 | 74,110.77 | 35,224.73 | 19,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,710.67 | 44,712.02 | 42,156.21 | 314.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,960.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,604.04 | 26,902.00 | 4,540.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,689.59 | 145,724.80 | 81,921.82 | 19,464.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,904.73 | -43,665.45 | 13,492.23 | 30,458.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,179.67 | 38,963.17 | 18,566.70 | -2,641.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,968.87 | 134,300.21 | 13,248.85 | -18,366.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 497,981.31 | 497,981.31 | 497,981.31 | 497,981.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 499,950.18 | 632,281.52 | 511,230.17 | 479,614.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,934.33 | -- | 40,401.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,491.36 | -- | 526.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,674.13 | -- | 28,515.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,033.44 | -- | 806.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.60 | -- | 55.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -237.03 | -- | 56.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 261.60 | -- | 343.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,966.97 | -- | -1,502.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -21,746.62 | -- | -23,267.78 | -- | |
| 投资损失 | -8,327.13 | -- | -1,297.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,665.31 | -- | 241.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,081.35 | -- | 8,748.33 | -- | |
| 存货的减少 | 5,528.62 | -- | -9,778.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,570.96 | -- | 14,326.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,086.78 | -- | 10,059.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 600.69 | -- | 8,501.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,546.95 | -- | 76,875.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 499,480.07 | -- | 511,230.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 497,981.31 | -- | 497,981.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 470.11 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,968.87 | -- | 13,248.85 | -- | |
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