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| 英科医疗(300677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,498,604.85 | 973,510.82 | 510,531.59 | 94,085.83 | |
| 收到的税费返还 | 24,798.89 | 11,496.16 | 5,225.73 | 2,915.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,260.83 | 36,000.34 | 6,488.76 | 3,461.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,534,664.57 | 1,021,007.33 | 522,246.08 | 100,462.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,652.97 | 347,950.16 | 205,383.99 | 55,172.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,309.43 | 34,281.79 | 18,416.71 | 7,829.03 | |
| 支付的各项税费 | 35,606.10 | 22,712.79 | 8,674.61 | 2,054.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,046.85 | 99,179.22 | 31,451.73 | 7,791.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 675,615.35 | 504,123.97 | 263,927.04 | 72,848.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 859,049.22 | 516,883.36 | 258,319.04 | 27,614.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,677.00 | 53,727.77 | 43,067.77 | 38,215.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 802.49 | 219.99 | -- | 68.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.20 | 22.16 | 17.24 | 2.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 460.17 | 460.17 | 460.17 | 2,133.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,957.86 | 54,430.08 | 43,545.18 | 40,419.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 288,879.82 | 149,509.35 | 76,194.54 | 15,320.80 | |
| 投资所支付的现金 | 197,107.00 | 41,307.00 | 34,307.00 | 55,540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,463.00 | 510.00 | 510.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 487,449.82 | 191,326.35 | 111,011.54 | 70,860.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -401,491.96 | -136,896.27 | -67,466.36 | -30,441.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,328.40 | 5,853.53 | 5,911.42 | 1,555.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,841.80 | 44,672.64 | 39,668.64 | 32,701.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,170.20 | 51,526.17 | 46,580.06 | 35,256.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,997.47 | 82,266.72 | 80,066.72 | 18,707.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,280.31 | 11,687.45 | 4,642.38 | 806.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.15 | 583.05 | 578.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,555.92 | 94,537.22 | 85,287.38 | 19,514.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,614.28 | -43,011.05 | -38,707.32 | 15,742.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,211.05 | -12,352.32 | 1,113.08 | 1,201.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 433,960.49 | 324,623.72 | 153,258.45 | 14,117.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,540.71 | 56,540.71 | 56,540.71 | 56,540.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,501.20 | 381,164.43 | 209,799.15 | 70,657.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 700,451.14 | -- | 192,110.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,666.86 | -- | 1,730.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,389.48 | -- | 5,267.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 612.53 | -- | 272.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.07 | -- | 11.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.51 | -- | -1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 207.99 | -- | 143.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -317.56 | -- | 137.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,333.56 | -- | 662.16 | -- | |
| 投资损失 | -471.00 | -- | -418.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,060.84 | -- | -1,436.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 93,730.37 | -- | 12,276.30 | -- | |
| 存货的减少 | -61,562.43 | -- | -21,232.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,159.94 | -- | -45,488.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 181,187.41 | -- | 113,007.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,984.09 | -- | 1,275.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 859,049.22 | -- | 258,319.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 490,501.20 | -- | 209,799.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,540.71 | -- | 56,540.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 433,960.49 | -- | 153,258.45 | -- | |
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