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润禾材料

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润禾材料(300727) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,844.95
收到的税费返还190.81
收到的其他与经营活动有关的现金294.88
经营活动现金流入小计14,330.64
购买商品、接受劳务支付的现金3,548.67
支付给职工以及为职工支付的现金3,214.32
支付的各项税费2,816.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,618.82
经营活动现金流出小计13,198.03
经营活动产生的现金流量净额1,132.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金12.23
投资活动现金流入小计13.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金255.07
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,210.66
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,465.72
投资活动产生的现金流量净额-4,452.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,190.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,150.00
筹资活动现金流入小计12,340.00
偿还债务支付的现金6,065.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,248.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,150.00
筹资活动现金流出小计9,463.20
筹资活动产生的现金流量净额2,876.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.52
五、现金及现金等价物净增加额-409.29
加:期初现金及现金等价物余额992.02
六、期末现金及现金等价物余额582.73
附注
净利润3,349.79
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备343.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧443.78
无形资产摊销59.10
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.78
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用209.99
投资损失--
递延所得税资产减少-59.11
递延所得税负债增加--
存货的减少-795.45
经营性应收项目的减少-4,330.40
经营性应付项目的增加1,912.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,132.61
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额582.73
现金的期初余额992.02
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-409.29
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