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| 润禾材料(300727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,857.37 | 29,786.52 | 17,233.21 | 11,006.38 | |
| 收到的税费返还 | 678.97 | 595.23 | 338.34 | 212.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,175.75 | 786.70 | 202.39 | 250.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,712.09 | 31,168.44 | 17,773.94 | 11,468.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,186.70 | 16,308.28 | 9,437.72 | 9,417.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,985.59 | 3,861.42 | 2,740.95 | 1,669.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,191.78 | 2,904.85 | 1,893.98 | 896.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,867.28 | 6,103.62 | 4,233.68 | 1,227.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,231.35 | 29,178.17 | 18,306.33 | 13,211.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 480.73 | 1,990.27 | -532.38 | -1,742.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | -- | -- | 15,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 396.63 | 313.18 | 170.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.24 | 3.01 | 2.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.23 | 31,639.25 | 15,419.55 | 52.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,847.10 | 31,955.45 | 15,592.71 | 15,452.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,545.71 | 2,938.74 | 1,309.03 | 360.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,982.00 | 13,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,545.71 | 33,920.74 | 14,809.03 | 360.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -698.61 | -1,965.30 | 783.68 | 15,091.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,900.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,900.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,200.00 | 3,300.00 | 2,800.00 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,220.00 | 1,158.48 | 359.42 | 53.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,420.00 | 4,458.48 | 3,159.42 | 1,353.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,480.00 | 41.52 | 1,340.58 | 1,746.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.35 | 147.91 | 34.49 | -1.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,398.48 | 214.40 | 1,626.37 | 15,094.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,015.35 | 4,015.35 | 4,015.35 | 4,015.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,413.82 | 4,229.75 | 5,641.72 | 19,109.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,616.07 | -- | 3,009.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 251.12 | -- | 4.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,038.63 | -- | 496.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.96 | -- | 46.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.34 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.80 | -- | 62.79 | -- | |
| 投资损失 | -551.15 | -- | -282.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.18 | -- | -9.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28.19 | -- | -5,195.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,628.40 | -- | -3,803.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,371.26 | -- | 5,142.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 480.73 | -- | -532.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,413.82 | -- | 5,641.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,015.35 | -- | 4,015.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,398.48 | -- | 1,626.37 | -- | |
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