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| 润禾材料(300727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,794.53 | 35,919.03 | 25,080.47 | 15,035.58 | |
| 收到的税费返还 | 921.36 | 633.87 | 437.25 | 223.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 914.06 | 699.89 | 90.42 | 42.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,629.95 | 37,252.79 | 25,608.13 | 15,301.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,044.74 | 14,118.56 | 7,899.22 | 4,518.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,750.78 | 4,407.40 | 3,231.71 | 1,935.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,940.15 | 2,858.21 | 1,921.04 | 941.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,461.28 | 5,029.92 | 3,380.54 | 1,786.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,196.95 | 26,414.08 | 16,432.51 | 9,182.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,433.01 | 10,838.70 | 9,175.62 | 6,119.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.23 | 175.60 | 174.19 | 180.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.57 | 14.78 | 5.83 | 1.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 384.08 | 12,281.94 | 12,170.71 | 9.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,571.89 | 12,472.32 | 12,350.72 | 9,190.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,254.20 | 6,205.00 | 5,210.17 | 1,084.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,254.20 | 6,205.00 | 5,210.17 | 1,084.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,317.69 | 6,267.31 | 7,140.54 | 8,106.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,950.39 | 1,979.56 | 1,975.60 | 71.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,050.39 | 10,079.56 | 8,875.60 | 6,971.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,850.39 | -8,879.56 | -7,675.60 | -6,971.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.93 | 98.35 | 32.59 | -51.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,921.24 | 8,324.81 | 8,673.16 | 7,202.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,413.82 | 5,413.82 | 5,413.82 | 5,413.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,335.06 | 13,738.63 | 14,086.98 | 12,616.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,115.91 | -- | 2,681.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.28 | -- | -136.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,258.07 | -- | 619.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.30 | -- | 49.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.65 | -- | 8.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.88 | -- | 2.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -363.98 | -- | -138.05 | -- | |
| 投资损失 | -72.56 | -- | -72.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -164.33 | -- | 18.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 256.87 | -- | -84.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,917.97 | -- | 4,477.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,139.59 | -- | 1,750.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,433.01 | -- | 9,175.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,335.06 | -- | 14,086.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,413.82 | -- | 5,413.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,921.24 | -- | 8,673.16 | -- | |
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