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| 润禾材料(300727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,576.36 | 61,636.31 | 38,035.30 | 17,530.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,120.63 | 1,461.21 | 961.49 | 493.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 734.86 | 298.22 | 923.10 | 1,358.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,431.85 | 63,395.74 | 39,919.89 | 19,381.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,821.51 | 40,218.61 | 28,166.05 | 12,341.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,119.39 | 6,094.30 | 4,407.55 | 2,781.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,725.83 | 2,887.48 | 1,553.20 | 566.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,584.42 | 6,460.39 | 3,990.53 | 2,058.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,251.14 | 55,660.78 | 38,117.33 | 17,748.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,180.70 | 7,734.96 | 1,802.56 | 1,632.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.32 | 163.01 | 126.16 | 18.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.74 | -- | -- | 4.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110.16 | 92.11 | 65.69 | 49.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 344.22 | 255.11 | 191.85 | 73.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,253.62 | 11,459.19 | 4,933.76 | 3,648.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,253.62 | 11,459.19 | 4,933.76 | 3,648.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,909.39 | -11,204.07 | -4,741.91 | -3,574.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,659.07 | 1,617.00 | 1,598.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,279.92 | 2,117.00 | 2,098.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220.08 | 383.00 | 401.15 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.88 | -27.14 | -26.59 | 45.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 425.51 | -3,113.25 | -2,564.80 | -1,896.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,795.63 | 8,795.63 | 8,795.63 | 8,795.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,221.14 | 5,682.38 | 6,230.83 | 6,898.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,302.90 | -- | 3,930.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -256.04 | -- | 102.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,017.01 | -- | 977.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.00 | -- | 86.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.54 | -- | 9.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.92 | -- | 15.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.60 | -- | 3.37 | -- | |
| 投资损失 | -199.32 | -- | -126.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.74 | -- | 32.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.73 | -- | -3.80 | -- | |
| 存货的减少 | -980.35 | -- | -589.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,739.89 | -- | -1,640.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,703.57 | -- | -993.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,180.70 | -- | 1,802.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,221.14 | -- | 6,230.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,795.63 | -- | 8,795.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 425.51 | -- | -2,564.80 | -- | |
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