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| 科创信息(300730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,976.69 | 19,123.98 | 9,691.68 | 4,730.01 | |
| 收到的税费返还 | 999.11 | 298.01 | 16.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 850.20 | 252.13 | 264.98 | 114.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,825.99 | 19,674.12 | 9,973.41 | 4,844.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,462.60 | 12,897.76 | 8,682.25 | 5,080.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,685.59 | 11,240.85 | 7,842.19 | 4,295.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,402.58 | 1,533.25 | 1,002.95 | 643.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,079.18 | 2,546.36 | 1,511.58 | 1,018.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,629.95 | 28,218.21 | 19,038.97 | 11,037.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,196.04 | -8,544.09 | -9,065.55 | -6,193.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.30 | 0.09 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 524.30 | 471.20 | 471.20 | 20.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 524.39 | 471.50 | 471.29 | 20.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182.17 | 164.74 | 119.96 | 9.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182.17 | 164.74 | 119.96 | 9.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 342.22 | 306.77 | 351.33 | 10.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 977.88 | 977.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 894.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,977.88 | 977.88 | 894.36 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 998.80 | 996.62 | 993.00 | 26.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.00 | 222.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,220.80 | 3,218.62 | 1,993.00 | 26.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,242.92 | -2,240.74 | -1,098.64 | -26.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 295.34 | -10,478.07 | -9,812.86 | -6,208.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,861.51 | 17,861.51 | 17,861.51 | 17,861.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,156.85 | 7,383.45 | 8,048.65 | 11,652.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,220.37 | -- | -1,444.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,135.57 | -- | -121.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 493.67 | -- | 254.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.08 | -- | 42.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.54 | -- | 2.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11.55 | -- | 3.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.60 | -- | 30.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,270.96 | -- | -4,880.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,464.27 | -- | -1,082.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,868.73 | -- | -1,870.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 269.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,196.04 | -- | -9,065.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,156.85 | -- | 8,048.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,861.51 | -- | 17,861.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 295.34 | -- | -9,812.86 | -- | |
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