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爱朋医疗

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爱朋医疗(300753) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,392.59
收到的税费返还560.23
收到的其他与经营活动有关的现金378.40
经营活动现金流入小计18,331.22
购买商品、接受劳务支付的现金5,242.46
支付给职工以及为职工支付的现金2,936.64
支付的各项税费2,536.27
支付的其他与经营活动有关的现金3,808.11
经营活动现金流出小计14,523.48
经营活动产生的现金流量净额3,807.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,847.77
取得投资收益所收到的现金29.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金164.15
投资活动现金流入小计5,044.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金309.90
投资所支付的现金2,735.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,645.45
投资活动产生的现金流量净额398.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,729.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,029.00
偿还债务支付的现金300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金746.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润32.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,046.37
筹资活动产生的现金流量净额1,982.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.32
五、现金及现金等价物净增加额6,191.45
加:期初现金及现金等价物余额1,216.49
六、期末现金及现金等价物余额7,407.94
附注
净利润2,970.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备115.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧290.48
无形资产摊销5.58
长期待摊费用摊销14.72
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失8.68
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2.76
投资损失-29.45
递延所得税资产减少-219.72
递延所得税负债增加--
存货的减少18.55
经营性应收项目的减少-1,425.39
经营性应付项目的增加620.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,435.40
经营活动产生现金流量净额3,807.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,407.94
现金的期初余额1,216.49
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,191.45
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