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| 爱朋医疗(300753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,335.02 | 22,202.25 | 12,555.44 | 4,543.60 | |
| 收到的税费返还 | 959.01 | 759.90 | 241.82 | 169.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.23 | 1,253.22 | 914.52 | 673.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,196.26 | 24,215.37 | 13,711.78 | 5,386.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,507.26 | 10,485.09 | 6,895.01 | 1,729.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,217.72 | 6,957.02 | 5,342.65 | 2,587.41 | |
| 支付的各项税费 | 4,759.29 | 3,200.27 | 2,077.69 | 1,387.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,378.05 | 5,335.93 | 3,046.70 | 1,989.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,862.31 | 25,978.31 | 17,362.05 | 7,694.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,333.95 | -1,762.94 | -3,650.27 | -2,307.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.11 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,890.00 | 1,890.00 | 810.00 | 810.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,089.71 | 12,653.36 | 12,073.36 | 2,405.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,054.82 | 14,546.99 | 12,883.38 | 3,215.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,563.64 | 2,250.26 | 1,728.53 | 988.80 | |
| 投资所支付的现金 | 5,240.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,616.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,940.00 | 26,160.00 | 23,580.00 | 4,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,359.92 | 28,850.26 | 25,748.53 | 6,128.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,305.10 | -14,303.27 | -12,865.15 | -2,913.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44.80 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 44.80 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,232.15 | 3,232.00 | 3,232.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.93 | 3.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,276.95 | 3,235.93 | 3,235.93 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,232.15 | -3,235.93 | -3,235.93 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,203.30 | -19,302.14 | -19,751.35 | -5,220.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,059.14 | 42,059.14 | 42,059.14 | 42,064.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,855.84 | 22,757.00 | 22,307.79 | 36,843.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,687.15 | -- | 3,283.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.58 | -- | 232.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 483.54 | -- | 230.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 486.57 | -- | 268.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.35 | -- | 49.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.15 | -- | 3.71 | -- | |
| 投资损失 | -118.41 | -- | -41.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 106.39 | -- | 117.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.15 | -- | -12.15 | -- | |
| 存货的减少 | -326.43 | -- | -1,430.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,395.44 | -- | -5,504.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,067.92 | -- | -847.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,333.95 | -- | -3,650.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,855.84 | -- | 22,307.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,059.14 | -- | 42,059.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,203.30 | -- | -19,751.35 | -- | |
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