爱朋医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱朋医疗(300753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,335.0222,202.2512,555.444,543.60
收到的税费返还959.01759.90241.82169.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,902.231,253.22914.52673.75
经营活动现金流入小计50,196.2624,215.3713,711.785,386.79
购买商品、接受劳务支付的现金19,507.2610,485.096,895.011,729.70
支付给职工以及为职工支付的现金9,217.726,957.025,342.652,587.41
支付的各项税费4,759.293,200.272,077.691,387.90
支付的其他与经营活动有关的现金8,378.055,335.933,046.701,989.11
经营活动现金流出小计41,862.3125,978.3117,362.057,694.11
经营活动产生的现金流量净额8,333.95-1,762.94-3,650.27-2,307.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--3.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.110.020.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,890.001,890.00810.00810.00
收到的其他与投资活动有关的现金41,089.7112,653.3612,073.362,405.34
投资活动现金流入小计43,054.8214,546.9912,883.383,215.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,563.642,250.261,728.53988.80
投资所支付的现金5,240.00440.00440.00440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,616.28------
支付的其他与投资活动有关的现金40,940.0026,160.0023,580.004,700.00
投资活动现金流出小计51,359.9228,850.2625,748.536,128.80
投资活动产生的现金流量净额-8,305.10-14,303.27-12,865.15-2,913.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金44.80------
筹资活动现金流入小计44.80------
偿还债务支付的现金44.80------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,232.153,232.003,232.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3.933.93--
筹资活动现金流出小计3,276.953,235.933,235.93--
筹资活动产生的现金流量净额-3,232.15-3,235.93-3,235.93--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,203.30-19,302.14-19,751.35-5,220.78
加:期初现金及现金等价物余额42,059.1442,059.1442,059.1442,064.05
六、期末现金及现金等价物余额38,855.8422,757.0022,307.7936,843.27
附注
净利润9,687.15--3,283.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备301.58--232.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧483.54--230.71--
无形资产摊销486.57--268.58--
长期待摊费用摊销73.35--49.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.73--0.15--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.15--3.71--
投资损失-118.41---41.50--
递延所得税资产减少106.39--117.10--
递延所得税负债增加-33.15---12.15--
存货的减少-326.43---1,430.92--
经营性应收项目的减少-3,395.44---5,504.85--
经营性应付项目的增加1,067.92---847.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,333.95---3,650.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,855.84--22,307.79--
现金的期初余额42,059.14--42,059.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,203.30---19,751.35--
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