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| 爱朋医疗(300753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,281.06 | 21,581.80 | 15,245.93 | 7,454.14 | |
| 收到的税费返还 | 728.77 | 603.24 | 508.29 | 260.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,472.58 | 880.38 | 519.76 | 93.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,482.42 | 23,065.41 | 16,273.99 | 7,808.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,375.31 | 10,431.48 | 7,619.84 | 4,093.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,578.10 | 10,659.14 | 7,863.40 | 4,845.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,797.54 | 2,093.34 | 1,252.86 | 658.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,190.86 | 8,193.55 | 5,184.65 | 4,107.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,941.81 | 31,377.51 | 21,920.75 | 13,704.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,459.39 | -8,312.09 | -5,646.76 | -5,895.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 0.32 | 0.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,130.81 | 4,927.10 | 4,927.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,133.50 | 4,927.42 | 4,927.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,416.96 | 2,131.07 | 1,292.49 | 1,009.73 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 4,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,616.96 | 11,331.07 | 10,492.49 | 6,209.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,483.46 | -6,403.65 | -5,565.07 | -6,209.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,940.00 | 2,940.00 | 1,950.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,945.00 | 2,945.00 | 1,950.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.36 | 36.11 | 13.76 | 1.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 489.92 | 170.06 | 66.18 | 42.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 553.27 | 206.18 | 79.94 | 43.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,391.73 | 2,738.82 | 1,870.06 | 956.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,551.12 | -11,976.92 | -9,341.78 | -11,149.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,426.29 | 27,426.29 | 27,426.29 | 27,426.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,875.16 | 15,449.36 | 18,084.51 | 16,277.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,654.81 | -- | -2,541.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,735.43 | -- | 522.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,108.73 | -- | 569.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.90 | -- | 162.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.91 | -- | 130.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.01 | -- | 4.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.35 | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 247.40 | -- | 41.65 | -- | |
| 投资损失 | -149.53 | -- | 22.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,567.53 | -- | -240.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.40 | -- | -1.26 | -- | |
| 存货的减少 | 631.96 | -- | -244.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 910.09 | -- | -3,654.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,838.14 | -- | -1,649.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,766.03 | -- | 930.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,459.39 | -- | -5,646.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,875.16 | -- | 18,084.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,426.29 | -- | 27,426.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,551.12 | -- | -9,341.78 | -- | |
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