爱朋医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱朋医疗(300753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,339.7520,420.658,375.4947,335.0222,202.25
收到的税费返还797.24556.12242.89959.01759.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,035.82478.44170.421,902.231,253.22
经营活动现金流入小计33,172.8221,455.218,788.8150,196.2624,215.37
购买商品、接受劳务支付的现金12,630.488,477.514,646.2919,507.2610,485.09
支付给职工以及为职工支付的现金9,549.426,439.474,232.349,217.726,957.02
支付的各项税费4,046.122,817.421,671.114,759.293,200.27
支付的其他与经营活动有关的现金8,773.485,484.472,819.718,378.055,335.93
经营活动现金流出小计34,999.5023,218.8713,369.4441,862.3125,978.31
经营活动产生的现金流量净额-1,826.68-1,763.66-4,580.638,333.95-1,762.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------3.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------75.110.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,890.001,890.00
收到的其他与投资活动有关的现金4,083.55----41,089.7112,653.36
投资活动现金流入小计4,083.55----43,054.8214,546.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,403.352,847.762,248.643,563.642,250.26
投资所支付的现金1,500.001,500.001,000.005,240.00440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,729.833,344.83--1,616.28--
支付的其他与投资活动有关的现金8,700.004,000.004,000.0040,940.0026,160.00
投资活动现金流出小计17,333.1811,692.597,248.6451,359.9228,850.26
投资活动产生的现金流量净额-13,249.63-11,692.59-7,248.64-8,305.10-14,303.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.005.005.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----5.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------44.80--
筹资活动现金流入小计5.005.005.0044.80--
偿还债务支付的现金------44.80--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,151.203,151.20--3,232.153,232.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金292.17129.7514.61--3.93
筹资活动现金流出小计3,443.373,280.9514.613,276.953,235.93
筹资活动产生的现金流量净额-3,438.37-3,275.95-9.61-3,232.15-3,235.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,514.68-16,732.20-11,838.88-3,203.30-19,302.14
加:期初现金及现金等价物余额38,857.0138,855.8438,855.8442,059.1442,059.14
六、期末现金及现金等价物余额20,342.3322,123.6327,016.9638,855.8422,757.00
附注
净利润--3,743.06--9,687.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--347.33--301.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--309.23--483.54--
无形资产摊销--269.38--486.57--
长期待摊费用摊销--30.78--73.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.16--0.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44.05--0.15--
投资损失--128.81---118.41--
递延所得税资产减少---199.05--106.39--
递延所得税负债增加---1.29---33.15--
存货的减少---1,171.31---326.43--
经营性应收项目的减少---4,719.54---3,395.44--
经营性应付项目的增加---1,946.84--1,067.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,317.01------
经营活动产生现金流量净额---1,763.66--8,333.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,123.63--38,855.84--
现金的期初余额--38,855.84--42,059.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,732.20---3,203.30--
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