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| 爱朋医疗(300753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,262.43 | 21,162.35 | 6,901.65 | 38,261.98 | 26,294.78 |
| 收到的税费返还 | 702.97 | 668.59 | 13.73 | 1,107.89 | 997.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.41 | 439.04 | 328.53 | 899.77 | 525.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,698.81 | 22,269.98 | 7,243.91 | 40,269.64 | 27,818.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,045.36 | 7,197.62 | 4,448.43 | 14,244.88 | 12,307.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,637.12 | 7,013.09 | 4,417.59 | 12,534.83 | 10,052.06 |
| 支付的各项税费 | 3,188.84 | 1,853.79 | 962.60 | 3,360.49 | 2,408.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,161.11 | 6,401.14 | 3,820.59 | 12,463.02 | 9,867.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,032.43 | 22,465.64 | 13,649.21 | 42,603.23 | 34,635.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,333.62 | -195.65 | -6,405.30 | -2,333.58 | -6,817.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 1,303.80 | 1,203.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 447.13 | 447.13 | -- | 5.67 | 5.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,314.42 | 100.10 | -- | 16,494.12 | 8,265.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,861.55 | 647.23 | -- | 17,803.59 | 9,474.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 474.89 | 410.32 | 323.82 | 3,073.05 | 2,337.96 |
| 投资所支付的现金 | 580.00 | 200.00 | 200.00 | 850.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | 9,300.00 | 9,200.00 | 16,500.00 | 14,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,554.89 | 9,910.32 | 9,723.82 | 20,423.05 | 16,937.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,693.35 | -9,263.09 | -9,723.82 | -2,619.46 | -7,463.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,840.00 | 2,940.00 | 1,000.00 | 4,910.00 | 3,920.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,849.00 | 2,949.00 | 1,009.00 | 4,910.00 | 3,920.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,920.00 | 1,940.00 | -- | 3,930.00 | 2,940.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 928.51 | 891.18 | 33.22 | 132.80 | 100.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404.09 | 361.40 | 141.86 | 679.76 | 376.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,252.60 | 3,192.58 | 175.07 | 4,742.56 | 3,416.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -403.60 | -243.58 | 833.93 | 167.44 | 503.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,430.57 | -9,702.33 | -15,295.20 | -4,785.61 | -13,777.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,089.63 | 20,089.63 | 20,089.63 | 24,875.16 | 24,875.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,659.06 | 10,387.31 | 4,794.44 | 20,089.55 | 11,097.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 879.76 | -- | 845.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -79.81 | -- | 819.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 643.57 | -- | 1,085.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 106.81 | -- | 180.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 258.62 | -- | 499.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -352.64 | -- | -0.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 149.21 | -- | 303.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 19.31 | -- | 108.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 564.11 | -- | 212.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.69 | -- | -38.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,355.02 | -- | 509.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,751.44 | -- | -5,604.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,093.61 | -- | -1,832.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -195.65 | -- | -2,333.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,387.31 | -- | 20,089.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,089.63 | -- | 24,875.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,702.33 | -- | -4,785.61 | -- |
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