爱朋医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱朋医疗(300753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,454.1448,952.7731,339.7520,420.658,375.49
收到的税费返还260.29793.83797.24556.12242.89
收到的其他与经营活动有关的现金93.871,086.851,035.82478.44170.42
经营活动现金流入小计7,808.3050,833.4533,172.8221,455.218,788.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,093.5020,563.8812,630.488,477.514,646.29
支付给职工以及为职工支付的现金4,845.2112,519.179,549.426,439.474,232.34
支付的各项税费658.245,230.654,046.122,817.421,671.11
支付的其他与经营活动有关的现金4,107.1210,691.098,773.485,484.472,819.71
经营活动现金流出小计13,704.0649,004.8034,999.5023,218.8713,369.44
经营活动产生的现金流量净额-5,895.761,828.65-1,826.68-1,763.66-4,580.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--36,853.704,083.55----
投资活动现金流入小计--36,866.614,083.55----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,009.733,960.143,403.352,847.762,248.64
投资所支付的现金300.002,250.001,500.001,500.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,729.833,729.833,344.83--
支付的其他与投资活动有关的现金4,900.0036,600.008,700.004,000.004,000.00
投资活动现金流出小计6,209.7346,539.9717,333.1811,692.597,248.64
投资活动产生的现金流量净额-6,209.73-9,673.35-13,249.63-11,692.59-7,248.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5.005.005.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5.00----5.00
取得借款收到的现金1,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.005.005.005.005.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.333,151.203,151.203,151.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42.37438.64292.17129.7514.61
筹资活动现金流出小计43.703,589.843,443.373,280.9514.61
筹资活动产生的现金流量净额956.30-3,584.84-3,438.37-3,275.95-9.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,149.19-11,429.55-18,514.68-16,732.20-11,838.88
加:期初现金及现金等价物余额27,426.2938,855.8438,857.0138,855.8438,855.84
六、期末现金及现金等价物余额16,277.1027,426.2920,342.3322,123.6327,016.96
附注
净利润--5,331.84--3,743.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--683.26--347.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--788.18--309.23--
无形资产摊销--490.30--269.38--
长期待摊费用摊销--161.25--30.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.25--0.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58.47--44.05--
投资损失---42.00--128.81--
递延所得税资产减少---661.12---199.05--
递延所得税负债增加---2.58---1.29--
存货的减少---3,363.10---1,171.31--
经营性应收项目的减少---4,761.70---4,719.54--
经营性应付项目的增加--1,113.58---1,946.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,766.03--1,317.01--
经营活动产生现金流量净额--1,828.65---1,763.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,426.29--22,123.63--
现金的期初余额--38,855.84--38,855.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,429.55---16,732.20--
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