爱朋医疗

- 300753

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱朋医疗(300753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,581.8015,245.937,454.1448,952.7731,339.75
收到的税费返还603.24508.29260.29793.83797.24
收到的其他与经营活动有关的现金880.38519.7693.871,086.851,035.82
经营活动现金流入小计23,065.4116,273.997,808.3050,833.4533,172.82
购买商品、接受劳务支付的现金10,431.487,619.844,093.5020,563.8812,630.48
支付给职工以及为职工支付的现金10,659.147,863.404,845.2112,519.179,549.42
支付的各项税费2,093.341,252.86658.245,230.654,046.12
支付的其他与经营活动有关的现金8,193.555,184.654,107.1210,691.098,773.48
经营活动现金流出小计31,377.5121,920.7513,704.0649,004.8034,999.50
经营活动产生的现金流量净额-8,312.09-5,646.76-5,895.761,828.65-1,826.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.320.32--12.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,927.104,927.10--36,853.704,083.55
投资活动现金流入小计4,927.424,927.42--36,866.614,083.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,131.071,292.491,009.733,960.143,403.35
投资所支付的现金300.00300.00300.002,250.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,729.833,729.83
支付的其他与投资活动有关的现金8,900.008,900.004,900.0036,600.008,700.00
投资活动现金流出小计11,331.0710,492.496,209.7346,539.9717,333.18
投资活动产生的现金流量净额-6,403.65-5,565.07-6,209.73-9,673.35-13,249.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.00----5.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.00----5.00--
取得借款收到的现金2,940.001,950.001,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,945.001,950.001,000.005.005.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36.1113.761.333,151.203,151.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金170.0666.1842.37438.64292.17
筹资活动现金流出小计206.1879.9443.703,589.843,443.37
筹资活动产生的现金流量净额2,738.821,870.06956.30-3,584.84-3,438.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,976.92-9,341.78-11,149.19-11,429.55-18,514.68
加:期初现金及现金等价物余额27,426.2927,426.2927,426.2938,855.8438,857.01
六、期末现金及现金等价物余额15,449.3618,084.5116,277.1027,426.2920,342.33
附注
净利润---2,541.09--5,331.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--522.49--683.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--569.38--788.18--
无形资产摊销--162.21--490.30--
长期待摊费用摊销--130.16--161.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.67------
固定资产报废损失--0.34--0.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41.65--58.47--
投资损失--22.76---42.00--
递延所得税资产减少---240.53---661.12--
递延所得税负债增加---1.26---2.58--
存货的减少---244.80---3,363.10--
经营性应收项目的减少---3,654.54---4,761.70--
经营性应付项目的增加---1,649.90--1,113.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--930.21--1,766.03--
经营活动产生现金流量净额---5,646.76--1,828.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,084.51--27,426.29--
现金的期初余额--27,426.29--38,855.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,341.78---11,429.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶