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| 金马游乐(300756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,354.13 | 32,115.97 | 14,558.38 | ||
| 收到的税费返还 | 29.98 | 29.62 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 589.03 | 284.73 | 86.56 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 55,973.14 | 32,430.32 | 14,644.95 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,692.56 | 17,291.58 | 6,614.05 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,881.30 | 7,179.32 | 3,492.58 | ||
| 支付的各项税费 | 5,898.46 | 3,931.95 | 2,162.36 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,368.82 | 4,603.98 | 1,964.88 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 48,841.14 | 33,006.83 | 14,233.87 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,131.99 | -576.51 | 411.07 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.84 | 91.14 | 32.41 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,126.14 | 15,091.14 | 32.41 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,283.22 | 1,106.12 | 329.04 | ||
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,283.22 | 16,106.12 | 329.04 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,157.07 | -1,014.99 | -296.62 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,974.92 | -1,591.50 | 114.45 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,091.56 | 22,091.56 | 22,091.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,066.48 | 20,500.06 | 22,206.01 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,231.72 | 8,883.64 | 1,264.66 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,333.71 | 197.66 | 33.68 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,179.87 | 847.74 | 296.69 | ||
| 无形资产摊销 | 136.50 | 101.04 | 31.43 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 82.26 | 61.35 | 16.17 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.70 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 12.39 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -124.84 | -91.14 | -32.41 | ||
| 递延所得税资产减少 | -214.38 | -15.80 | -5.06 | ||
| 递延所得税负债增加 | -5.08 | -- | -1.98 | ||
| 存货的减少 | -1,649.01 | -5,013.69 | -1,906.02 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,354.28 | -7,896.59 | -1,102.62 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -498.18 | 2,336.88 | 1,816.52 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,131.99 | -576.51 | 411.07 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 28,066.48 | 20,500.06 | 22,206.01 | ||
| 现金的期初余额 | 22,091.56 | 22,091.56 | 22,091.56 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,974.92 | -1,591.50 | 114.45 | ||
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