| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,953.43 | 33,734.61 | 15,116.94 | 5,580.75 |
| 收到的税费返还 | -- | 272.40 | 272.40 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,811.88 | 2,880.03 | 2,227.75 | 699.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,765.31 | 36,887.04 | 17,617.09 | 6,280.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,778.52 | 12,740.67 | 6,917.23 | 3,567.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,923.99 | 8,790.87 | 6,342.16 | 3,996.44 |
| 支付的各项税费 | 4,026.11 | 2,810.41 | 1,620.42 | 922.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,237.04 | 5,904.45 | 3,162.25 | 721.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,965.65 | 30,246.40 | 18,042.06 | 9,207.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,799.67 | 6,640.64 | -424.97 | -2,927.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 181,510.00 | 141,110.00 | 100,900.00 | 68,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,169.78 | 886.93 | 566.80 | 409.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 182,680.82 | 141,996.93 | 101,466.80 | 69,109.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,033.13 | 3,744.36 | 2,223.46 | 1,677.24 |
| 投资所支付的现金 | 173,410.00 | 146,510.00 | 101,200.00 | 49,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 181,443.13 | 150,254.36 | 103,423.46 | 51,277.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,237.69 | -8,257.44 | -1,956.66 | 17,832.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,360.43 | 2,344.86 | 2,330.66 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.17 | 104.17 | 104.17 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,464.60 | 2,449.02 | 2,434.82 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,735.40 | -249.02 | -234.82 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.78 | -2.91 | 0.27 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,768.98 | -1,868.73 | -2,616.19 | 14,905.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,079.18 | 51,079.18 | 51,079.18 | 51,079.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,848.16 | 49,210.46 | 48,463.00 | 65,984.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,016.06 | -- | -764.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,548.65 | -- | 1,247.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,505.28 | -- | 745.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 448.86 | -- | 226.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 152.62 | -- | 82.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.72 | -- | 1.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39.40 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,252.36 | -- | -566.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -766.16 | -- | -245.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.05 | -- | -0.03 | -- |
| 存货的减少 | 562.00 | -- | 687.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 320.72 | -- | -1,147.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,255.04 | -- | -690.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,799.67 | -- | -424.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,848.16 | -- | 48,463.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 51,079.18 | -- | 51,079.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,768.98 | -- | -2,616.19 | -- |
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