| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,551.37 | 47,379.09 | 30,191.09 | 10,306.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,638.09 | 4,001.71 | 2,678.68 | 1,222.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,189.46 | 51,380.80 | 32,869.77 | 11,528.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,472.82 | 24,100.60 | 16,426.07 | 7,713.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,377.38 | 13,760.41 | 9,598.51 | 5,478.47 |
| 支付的各项税费 | 2,956.59 | 2,502.12 | 1,524.67 | 799.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,129.66 | 4,800.93 | 3,350.08 | 1,765.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,936.45 | 45,164.05 | 30,899.33 | 15,756.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,253.01 | 6,216.75 | 1,970.44 | -4,228.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 64,100.00 | 47,200.00 | 29,600.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.54 | 277.37 | 155.19 | 13.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,466.54 | 47,477.37 | 29,755.19 | 10,013.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,346.43 | 6,573.34 | 5,014.32 | 1,907.13 |
| 投资所支付的现金 | 68,000.00 | 57,100.00 | 40,200.00 | 23,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,346.43 | 63,673.34 | 45,214.32 | 25,507.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,879.89 | -16,195.97 | -15,459.13 | -15,493.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 248.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 248.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 455.17 | 455.17 | 455.17 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,115.08 | 1,038.85 | 1,003.44 | 311.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,570.26 | 1,494.02 | 1,458.61 | 311.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,321.76 | -1,490.52 | -1,455.11 | -308.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.91 | -14.37 | -14.04 | -0.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,929.72 | -11,484.11 | -14,957.84 | -20,031.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,654.59 | 66,654.59 | 66,654.59 | 66,654.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,724.87 | 55,170.48 | 51,696.75 | 46,623.07 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,422.71 | -- | 529.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,150.96 | -- | 1,447.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,024.21 | -- | 989.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 598.41 | -- | 303.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 119.80 | -- | 61.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.55 | -- | 13.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 170.24 | -- | 90.62 | -- |
| 投资损失 | -364.55 | -- | -216.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -431.17 | -- | -187.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -350.73 | -- | -0.01 | -- |
| 存货的减少 | -10,516.05 | -- | -6,204.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,428.11 | -- | -1,356.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,595.73 | -- | 6,384.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,253.01 | -- | 1,970.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,724.87 | -- | 51,696.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,654.59 | -- | 66,654.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,929.72 | -- | -14,957.84 | -- |
每日必读
发行与分配