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| 金马游乐(300756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,934.68 | 55,022.17 | 36,961.72 | 12,663.56 | |
| 收到的税费返还 | 7.62 | 7.62 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,256.59 | 886.09 | 672.06 | 1,818.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,198.89 | 55,915.88 | 37,633.77 | 14,481.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,538.07 | 24,230.47 | 17,098.36 | 8,057.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,938.76 | 9,262.48 | 6,440.53 | 4,139.47 | |
| 支付的各项税费 | 9,465.33 | 7,552.93 | 5,196.30 | 2,836.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,119.84 | 4,850.92 | 3,723.27 | 2,400.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,062.00 | 45,896.80 | 32,458.45 | 17,434.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,136.90 | 10,019.08 | 5,175.32 | -2,952.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.26 | -- | 83.84 | 50.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 580.89 | 1.72 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,731.15 | 30,001.72 | 20,083.84 | 10,050.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,087.77 | 1,563.80 | 300.02 | 218.31 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,087.77 | 31,563.80 | 15,300.02 | 10,218.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,643.38 | -1,562.08 | 4,783.82 | -167.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,044.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,044.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,044.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,824.28 | 8,457.00 | 9,959.14 | -3,120.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,066.48 | 28,066.48 | 28,066.48 | 28,066.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,890.76 | 36,523.48 | 38,025.62 | 24,946.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,804.38 | 9,459.48 | 6,157.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.90 | 78.29 | 169.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,225.42 | 906.36 | 609.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.66 | 106.87 | 71.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.93 | 49.24 | 34.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.79 | -- | 2.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.20 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -150.26 | -113.15 | -83.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.69 | 37.06 | 12.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.03 | -2.48 | -1.68 | -- | |
| 存货的减少 | -9,830.27 | -6,188.76 | -1,018.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,587.12 | -5,046.42 | -3,900.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,113.78 | 10,730.39 | 3,123.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,136.90 | 10,019.08 | 5,175.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,890.76 | 36,523.48 | 38,025.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,066.48 | 28,066.48 | 28,066.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,824.28 | 8,457.00 | 9,959.14 | -- | |
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