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| 新城市(300778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,235.52 | 25,584.43 | 14,333.03 | 7,426.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.15 | 1,118.31 | 913.87 | 268.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,735.68 | 26,702.74 | 15,246.91 | 7,695.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,445.80 | 4,025.94 | 3,016.65 | 1,855.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,382.26 | 13,218.67 | 10,340.08 | 7,430.08 | |
| 支付的各项税费 | 4,010.90 | 3,048.69 | 1,795.84 | 1,272.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,459.58 | 3,971.61 | 2,085.29 | 1,375.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,298.54 | 24,264.91 | 17,237.86 | 11,934.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,437.14 | 2,437.84 | -1,990.95 | -4,238.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 319.60 | 242.44 | 242.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.37 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 347.97 | 242.44 | 242.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 547.16 | 293.00 | 170.08 | 184.44 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 747.16 | 10,293.00 | 10,170.08 | 184.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399.19 | -10,050.56 | -9,927.64 | -184.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,037.95 | -7,612.72 | -11,918.59 | -4,423.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,973.60 | 20,973.60 | 20,973.60 | 20,973.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,011.55 | 13,360.88 | 9,055.01 | 16,550.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,052.49 | -- | 4,594.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 988.99 | -- | 1,330.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 583.78 | -- | 290.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.13 | -- | 46.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.72 | -- | 66.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.92 | -- | -2.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -319.60 | -- | -242.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.36 | -- | -151.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,731.27 | -- | -7,597.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,837.17 | -- | -324.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,437.14 | -- | -1,990.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,011.55 | -- | 9,055.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,973.60 | -- | 20,973.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,037.95 | -- | -11,918.59 | -- | |
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