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| 新城市(300778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,011.72 | 24,033.14 | 11,942.62 | 4,750.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,200.93 | 1,575.58 | 1,211.12 | 697.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,212.64 | 25,608.73 | 13,153.74 | 5,447.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,825.69 | 3,985.29 | 2,438.63 | 1,627.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,653.12 | 17,929.26 | 13,913.18 | 10,175.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,270.81 | 2,929.72 | 1,780.47 | 766.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,784.48 | 2,516.00 | 1,774.66 | 850.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,534.10 | 27,360.27 | 19,906.94 | 13,419.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,678.54 | -1,751.54 | -6,753.20 | -7,972.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,500.00 | 73,000.00 | 56,500.00 | 17,001.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,713.06 | 986.29 | 852.63 | 310.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.17 | 23.10 | 23.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,237.23 | 74,009.39 | 57,375.73 | 17,312.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,277.08 | 1,053.61 | 843.58 | 381.89 | |
| 投资所支付的现金 | 145,500.00 | 90,000.00 | 58,500.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,777.08 | 91,053.61 | 59,343.58 | 17,381.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,539.85 | -17,044.23 | -1,967.86 | -69.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,024.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,024.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,269.78 | 4,135.94 | 4,056.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,289.78 | 4,155.94 | 4,076.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,734.22 | 1,844.06 | 1,923.45 | 3,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,127.09 | -16,951.70 | -6,797.61 | -5,041.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,856.03 | 50,856.03 | 50,856.03 | 50,856.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,728.95 | 33,904.33 | 44,058.43 | 45,814.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,080.21 | -- | 4,727.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,760.47 | -- | 1,289.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 622.22 | -- | 308.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.88 | -- | 99.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.99 | -- | 66.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.31 | -- | 20.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -217.51 | -- | -118.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 269.78 | -- | 56.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,713.06 | -- | -852.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.11 | -- | -161.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,693.07 | -- | -7,115.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 300.18 | -- | -5,072.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,678.54 | -- | -6,753.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,728.95 | -- | 44,058.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,856.03 | -- | 50,856.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,127.09 | -- | -6,797.61 | -- | |
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