| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,045.65 | 19,219.17 | 11,989.58 | 5,885.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,401.25 | 2,653.59 | 1,530.08 | 778.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,446.89 | 21,872.76 | 13,519.66 | 6,663.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,219.95 | 3,997.00 | 2,631.65 | 1,735.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,020.81 | 16,317.11 | 12,388.78 | 8,488.20 |
| 支付的各项税费 | 3,086.11 | 2,163.77 | 1,585.50 | 657.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,082.91 | 2,289.38 | 1,439.34 | 782.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,409.77 | 24,767.26 | 18,045.27 | 11,664.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,037.12 | -2,894.50 | -4,525.60 | -5,000.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 178,944.00 | 115,444.00 | 67,644.00 | 27,520.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,277.70 | 858.46 | 492.56 | 253.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 180,223.80 | 116,302.46 | 68,136.56 | 27,773.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,071.74 | 279.80 | 251.40 | 200.97 |
| 投资所支付的现金 | 201,599.83 | 138,800.00 | 90,800.00 | 37,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 205,671.57 | 139,079.80 | 91,051.40 | 37,200.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,447.77 | -22,777.34 | -22,914.84 | -9,427.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,085.43 | 1,030.81 | 1,030.81 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,264.00 | 45,253.77 | 45,264.00 | 45,264.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,349.43 | 46,284.58 | 46,294.81 | 45,264.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,480.68 | 2,480.68 | 2,480.68 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 333.41 | 254.33 | 167.75 | 79.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,814.09 | 2,735.00 | 2,648.42 | 79.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,535.34 | 43,549.58 | 43,646.39 | 45,184.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,124.69 | 17,877.74 | 16,205.95 | 30,757.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,404.65 | 56,404.65 | 56,404.65 | 56,404.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,529.35 | 74,282.39 | 72,610.60 | 87,161.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,048.85 | -- | 3,557.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,260.75 | -- | 2,444.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 690.07 | -- | 351.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 144.34 | -- | 80.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 383.32 | -- | 191.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -59.50 | -- | -112.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,060.61 | -- | 874.06 | -- |
| 投资损失 | -1,277.70 | -- | -492.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,554.43 | -- | -352.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,581.51 | -- | -10,003.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,441.50 | -- | -1,586.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,286.68 | -- | 431.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,037.12 | -- | -4,525.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 78,529.35 | -- | 72,610.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,404.65 | -- | 56,404.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,124.69 | -- | 16,205.95 | -- |
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