| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,895.66 | 23,054.86 | 13,452.39 | 4,840.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,472.67 | 1,782.65 | 1,632.90 | 331.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,368.33 | 24,837.51 | 15,085.29 | 5,172.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,113.37 | 3,394.31 | 2,275.51 | 618.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,829.24 | 16,236.10 | 12,781.33 | 9,450.04 |
| 支付的各项税费 | 3,455.92 | 2,917.98 | 2,317.26 | 1,211.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,492.50 | 3,195.05 | 1,853.13 | 1,232.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,891.03 | 25,743.44 | 19,227.22 | 12,511.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,477.30 | -905.93 | -4,141.93 | -7,339.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 38,400.00 | 200.00 | 201.44 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 636.06 | 191.07 | 23.77 | 0.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,048.06 | 391.07 | 225.21 | 200.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 434.91 | 242.25 | 113.38 | 44.88 |
| 投资所支付的现金 | 75,200.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,634.91 | 37,242.25 | 37,113.38 | 44.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,586.85 | -36,851.18 | -36,888.17 | 155.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50,560.50 | 50,560.50 | 50,560.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,560.50 | 50,560.50 | 50,560.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,606.47 | 2,522.14 | 2,119.74 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,606.47 | 2,522.14 | 2,119.74 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,954.03 | 48,038.36 | 48,440.76 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,844.48 | 10,281.25 | 7,410.65 | -7,184.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,011.55 | 30,011.55 | 30,011.55 | 30,011.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,856.03 | 40,292.80 | 37,422.21 | 22,827.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,753.93 | -- | 5,760.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,210.01 | -- | 1,099.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 590.17 | -- | 294.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 136.08 | -- | 69.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 120.75 | -- | 57.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -636.06 | -- | -23.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -190.93 | -- | -98.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 29,075.54 | -- | -11,928.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -31,578.09 | -- | 628.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,477.30 | -- | -4,141.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,856.03 | -- | 37,422.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,011.55 | -- | 30,011.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,844.48 | -- | 7,410.65 | -- |
每日必读
发行与分配