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惠城环保

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惠城环保(300779) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,611.6711,408.46
收到的税费返还93.8727.64
收到的其他与经营活动有关的现金609.26241.89
经营活动现金流入小计23,314.8111,678.00
购买商品、接受劳务支付的现金9,331.854,757.30
支付给职工以及为职工支付的现金3,377.951,612.27
支付的各项税费3,157.191,948.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,446.51965.52
经营活动现金流出小计17,313.509,283.73
经营活动产生的现金流量净额6,001.312,394.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金6.011.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金639.17220.00
投资活动现金流入小计645.17221.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,982.371,288.67
投资所支付的现金162.98--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金103.0060.00
投资活动现金流出小计3,248.351,348.67
投资活动产生的现金流量净额-2,603.17-1,126.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,400.001,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金174.78174.78
筹资活动现金流入小计3,574.781,874.78
偿还债务支付的现金5,800.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,204.94132.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,477.01635.07
筹资活动现金流出小计8,481.964,267.98
筹资活动产生的现金流量净额-4,907.18-2,393.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,509.04-1,125.76
加:期初现金及现金等价物余额2,663.432,663.43
六、期末现金及现金等价物余额1,154.401,537.67
附注
净利润5,019.323,048.34
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3.2366.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,525.87742.29
无形资产摊销149.0083.40
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.76
固定资产报废损失9.04--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用549.70257.56
投资损失79.73--
递延所得税资产减少-5.56-12.61
递延所得税负债增加----
存货的减少-163.03226.01
经营性应收项目的减少-2,549.57-2,816.66
经营性应付项目的增加1,383.57797.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,001.312,394.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,154.40--
现金的期初余额2,663.43--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,509.04--
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