| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,084.89 | 15,179.56 | 5,719.88 | 2,578.19 |
| 收到的税费返还 | 1,762.89 | 1,501.35 | 1,061.33 | 162.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,611.18 | 1,766.74 | 1,419.18 | 726.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,458.96 | 18,447.65 | 8,200.39 | 3,466.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,649.63 | 15,784.21 | 8,269.19 | 3,329.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,604.65 | 6,103.12 | 3,927.62 | 2,033.81 |
| 支付的各项税费 | 1,095.26 | 640.68 | 425.66 | 289.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,696.05 | 5,102.83 | 3,064.01 | 1,330.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,045.59 | 27,630.85 | 15,686.48 | 6,982.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,586.64 | -9,183.19 | -7,486.09 | -3,516.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.87 | 41.03 | 31.36 | 21.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,300.00 | 16,300.00 | 12,500.00 | 8,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,341.87 | 16,341.03 | 12,531.36 | 8,521.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,829.39 | 60,605.07 | 46,270.26 | 14,788.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,404.34 | 13,300.00 | 11,500.00 | 7,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,233.73 | 73,905.07 | 57,770.26 | 22,288.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,891.85 | -57,564.04 | -45,238.90 | -13,767.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 184.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 184.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,911.35 | 57,868.00 | 51,613.50 | 17,882.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,418.40 | 14,500.00 | 8,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,513.75 | 72,368.00 | 60,113.50 | 17,882.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,209.23 | 5,602.30 | 5,602.30 | 5,502.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,418.42 | 860.29 | 860.29 | 266.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,695.37 | 10,789.53 | 9,732.05 | 735.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,323.02 | 17,252.12 | 16,194.64 | 6,504.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,190.73 | 55,115.88 | 43,918.86 | 11,377.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.78 | 197.84 | 23.03 | -3.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,210.98 | -11,433.52 | -8,783.10 | -5,909.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,345.26 | 20,345.26 | 20,345.26 | 20,345.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,134.29 | 8,911.75 | 11,562.17 | 14,435.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 269.01 | -- | -472.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 786.25 | -- | 103.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,792.30 | -- | 1,856.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 499.28 | -- | 230.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.75 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.36 | -- | 0.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -181.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 485.80 | -- | 203.90 | -- |
| 投资损失 | 43.65 | -- | 80.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -276.07 | -- | -13.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,172.38 | -- | -1,485.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,379.14 | -- | -5,473.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,549.47 | -- | -2,515.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,586.64 | -- | -7,486.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,134.29 | -- | 11,562.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,345.26 | -- | 20,345.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,210.98 | -- | -8,783.10 | -- |
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