| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,884.36 | 12,544.09 | 5,246.62 | 31,236.07 | 23,768.83 |
| 收到的税费返还 | 97.55 | 69.39 | 25.71 | 83.79 | 61.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,590.23 | 718.92 | 215.12 | 2,642.92 | 1,761.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,572.14 | 13,332.40 | 5,487.45 | 33,962.78 | 25,591.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,612.11 | 6,729.81 | 3,911.01 | 14,962.02 | 11,152.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,482.22 | 3,038.08 | 1,709.67 | 5,722.79 | 4,158.03 |
| 支付的各项税费 | 2,026.00 | 1,270.05 | 716.68 | 3,123.95 | 2,571.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,559.97 | 2,093.17 | 1,176.50 | 4,413.19 | 1,918.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,680.30 | 13,131.10 | 7,513.85 | 28,221.95 | 19,800.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,891.84 | 201.30 | -2,026.40 | 5,740.83 | 5,791.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 71.54 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,163.45 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,300.00 | -- | -- | 8,236.99 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,672.34 | 3,191.97 | 1,177.98 | 4,846.33 | 3,693.50 |
| 投资所支付的现金 | 26,300.00 | -- | -- | 131.24 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | -- | 8,000.00 | 86.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,972.34 | 12,191.97 | 1,177.98 | 12,977.57 | 11,780.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,672.34 | -12,191.97 | -1,177.98 | -4,740.57 | -11,780.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 29,821.23 | 31,060.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,299.00 | 1,674.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,383.00 | 2,033.00 | 158.00 | 4,162.00 | 1,540.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,383.00 | 2,033.00 | 158.00 | 35,282.23 | 34,274.97 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5,537.08 | 8,742.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,001.00 | 1,001.00 | -- | 2,297.35 | 2,035.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,544.59 | 3,858.16 | 2,221.63 | 4,233.95 | 3,534.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,545.59 | 4,859.16 | 2,221.63 | 12,068.38 | 14,312.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,162.59 | -2,826.16 | -2,063.63 | 23,213.85 | 19,962.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.12 | 27.78 | 34.38 | -6.73 | 14.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,962.22 | -14,789.05 | -5,233.62 | 24,207.38 | 13,987.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,188.54 | 26,188.54 | 26,188.54 | 1,981.17 | 1,981.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,226.33 | 11,399.50 | 20,954.92 | 26,188.54 | 15,968.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,036.85 | -- | 4,285.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 181.12 | -- | -117.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,666.48 | -- | 3,037.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 117.50 | -- | 172.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 209.63 | -- | 440.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -17.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20.84 | -- | 14.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -151.35 | -- | -1,855.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,233.68 | -- | 2,711.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,604.41 | -- | -2,932.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 201.30 | -- | 5,740.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,399.50 | -- | 26,188.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,188.54 | -- | 1,981.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,789.05 | -- | 24,207.38 | -- |
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