惠城环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
惠城环保(300779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,374.166,424.073,328.2827,990.6620,884.36
收到的税费返还389.30144.1729.62517.7697.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,317.331,486.01423.662,883.012,590.23
经营活动现金流入小计13,080.788,054.253,781.5731,391.4323,572.14
购买商品、接受劳务支付的现金11,843.987,027.192,694.5414,654.8810,612.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,869.373,278.261,714.675,370.304,482.22
支付的各项税费978.21695.95260.062,209.912,026.00
支付的其他与经营活动有关的现金4,830.042,698.151,023.235,244.953,559.97
经营活动现金流出小计22,521.6013,699.555,692.5127,480.0420,680.30
经营活动产生的现金流量净额-9,440.82-5,645.29-1,910.943,911.392,891.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,517.67------15,300.00
取得投资收益所收到的现金97.44----179.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.50--9.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,500.00--26,268.00--
投资活动现金流入小计14,616.629,501.50--26,456.4115,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,006.648,174.082,829.6310,867.024,672.34
投资所支付的现金41,000.00200.006,100.001,500.9026,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金90.009,500.00--27,100.00--
投资活动现金流出小计59,096.6417,874.088,929.6339,467.9330,972.34
投资活动产生的现金流量净额-44,480.02-8,372.58-8,929.63-13,011.52-15,672.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,000.0021,000.0016,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.92----3,393.003,383.00
筹资活动现金流入小计56,010.9221,000.0016,000.003,393.003,383.00
偿还债务支付的现金1,500.001,515.75------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,001.001,074.90--1,322.651,001.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,508.671,884.88984.715,316.364,544.59
筹资活动现金流出小计6,009.674,475.53984.716,639.015,545.59
筹资活动产生的现金流量净额50,001.2516,524.4715,015.29-3,246.01-2,162.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.653.2126.89-47.24-19.12
五、现金及现金等价物净增加额-3,916.942,509.814,201.61-12,393.37-14,962.22
加:期初现金及现金等价物余额13,795.1713,795.1713,795.1726,188.5426,188.54
六、期末现金及现金等价物余额9,878.2316,304.9817,996.7813,795.1711,226.33
附注
净利润--548.82--2,701.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---76.95--160.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,803.72--3,616.64--
无形资产摊销--209.99--266.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.84--25.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--198.72--322.65--
投资损失---47.44---179.31--
递延所得税资产减少---10.57---11.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,605.20---1,604.81--
经营性应收项目的减少---1,694.79--1,564.37--
经营性应付项目的增加---4,970.76---3,065.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,645.29--3,911.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,304.98--13,795.17--
现金的期初余额--13,795.17--26,188.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,509.81---12,393.37--
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