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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
惠城环保(300779) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,179.56 | 5,719.88 | 2,578.19 | 16,648.32 | 10,374.16 |
收到的税费返还 | 1,501.35 | 1,061.33 | 162.27 | 409.78 | 389.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,766.74 | 1,419.18 | 726.15 | 2,825.97 | 2,317.33 |
经营活动现金流入小计 | 18,447.65 | 8,200.39 | 3,466.61 | 19,884.07 | 13,080.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,784.21 | 8,269.19 | 3,329.20 | 17,178.16 | 11,843.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,103.12 | 3,927.62 | 2,033.81 | 6,684.78 | 4,869.37 |
支付的各项税费 | 640.68 | 425.66 | 289.04 | 1,269.70 | 978.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,102.83 | 3,064.01 | 1,330.64 | 7,281.31 | 4,830.04 |
经营活动现金流出小计 | 27,630.85 | 15,686.48 | 6,982.69 | 32,413.95 | 22,521.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,183.19 | -7,486.09 | -3,516.08 | -12,529.88 | -9,440.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 14,517.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 41.03 | 31.36 | 21.40 | 320.35 | 97.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,300.00 | 12,500.00 | 8,500.00 | 44,500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,341.03 | 12,531.36 | 8,521.40 | 44,821.85 | 14,616.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,605.07 | 46,270.26 | 14,788.98 | 32,920.77 | 18,006.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 41,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,300.00 | 11,500.00 | 7,500.00 | 47,500.00 | 90.00 |
投资活动现金流出小计 | 73,905.07 | 57,770.26 | 22,288.98 | 81,920.77 | 59,096.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,564.04 | -45,238.90 | -13,767.57 | -37,098.92 | -44,480.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 57,868.00 | 51,613.50 | 17,882.13 | 31,500.00 | 56,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | 8,500.00 | -- | 31,375.87 | 10.92 |
筹资活动现金流入小计 | 72,368.00 | 60,113.50 | 17,882.13 | 62,875.87 | 56,010.92 |
偿还债务支付的现金 | 5,602.30 | 5,602.30 | 5,502.30 | 1,560.00 | 1,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 860.29 | 860.29 | 266.67 | 1,742.67 | 1,001.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,789.53 | 9,732.05 | 735.35 | 3,396.19 | 3,508.67 |
筹资活动现金流出小计 | 17,252.12 | 16,194.64 | 6,504.32 | 6,698.86 | 6,009.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,115.88 | 43,918.86 | 11,377.80 | 56,177.01 | 50,001.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.84 | 23.03 | -3.81 | 1.88 | 2.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,433.52 | -8,783.10 | -5,909.66 | 6,550.09 | -3,916.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,345.26 | 20,345.26 | 20,345.26 | 13,795.17 | 13,795.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,911.75 | 11,562.17 | 14,435.60 | 20,345.26 | 9,878.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -472.40 | -- | 1,175.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 103.75 | -- | 316.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,856.32 | -- | 3,648.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 230.39 | -- | 387.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.19 | -- | 19.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 203.90 | -- | 362.07 | -- |
投资损失 | -- | 80.59 | -- | -265.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13.59 | -- | -19.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,485.93 | -- | -2,280.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,473.47 | -- | -2,135.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,515.84 | -- | -13,737.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,486.09 | -- | -12,529.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,562.17 | -- | 20,345.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,345.26 | -- | 13,795.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,783.10 | -- | 6,550.09 | -- |
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