惠城环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
惠城环保(300779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,884.3612,544.095,246.6231,236.0723,768.83
收到的税费返还97.5569.3925.7183.7961.41
收到的其他与经营活动有关的现金2,590.23718.92215.122,642.921,761.06
经营活动现金流入小计23,572.1413,332.405,487.4533,962.7825,591.31
购买商品、接受劳务支付的现金10,612.116,729.813,911.0114,962.0211,152.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,482.223,038.081,709.675,722.794,158.03
支付的各项税费2,026.001,270.05716.683,123.952,571.86
支付的其他与经营活动有关的现金3,559.972,093.171,176.504,413.191,918.14
经营活动现金流出小计20,680.3013,131.107,513.8528,221.9519,800.03
经营活动产生的现金流量净额2,891.84201.30-2,026.405,740.835,791.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,300.00--------
取得投资收益所收到的现金------71.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------8,163.45--
投资活动现金流入小计15,300.00----8,236.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,672.343,191.971,177.984,846.333,693.50
投资所支付的现金26,300.00----131.248,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,000.00--8,000.0086.62
投资活动现金流出小计30,972.3412,191.971,177.9812,977.5711,780.13
投资活动产生的现金流量净额-15,672.34-12,191.97-1,177.98-4,740.57-11,780.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------29,821.2331,060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,299.001,674.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,383.002,033.00158.004,162.001,540.97
筹资活动现金流入小计3,383.002,033.00158.0035,282.2334,274.97
偿还债务支付的现金------5,537.088,742.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,001.001,001.00--2,297.352,035.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,544.593,858.162,221.634,233.953,534.94
筹资活动现金流出小计5,545.594,859.162,221.6312,068.3814,312.73
筹资活动产生的现金流量净额-2,162.59-2,826.16-2,063.6323,213.8519,962.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.1227.7834.38-6.7314.40
五、现金及现金等价物净增加额-14,962.22-14,789.05-5,233.6224,207.3813,987.78
加:期初现金及现金等价物余额26,188.5426,188.5426,188.541,981.171,981.17
六、期末现金及现金等价物余额11,226.3311,399.5020,954.9226,188.5415,968.95
附注
净利润--1,036.85--4,285.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--181.12---117.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,666.48--3,037.64--
无形资产摊销--117.50--172.69--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.20--
固定资产报废损失------2.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--209.63--440.10--
投资损失-------17.60--
递延所得税资产减少---20.84--14.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---151.35---1,855.84--
经营性应收项目的减少---1,233.68--2,711.21--
经营性应付项目的增加---1,604.41---2,932.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--201.30--5,740.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,399.50--26,188.54--
现金的期初余额--26,188.54--1,981.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,789.05--24,207.38--
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