惠城环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
惠城环保(300779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,424.073,328.2827,990.6620,884.3612,544.09
收到的税费返还144.1729.62517.7697.5569.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,486.01423.662,883.012,590.23718.92
经营活动现金流入小计8,054.253,781.5731,391.4323,572.1413,332.40
购买商品、接受劳务支付的现金7,027.192,694.5414,654.8810,612.116,729.81
支付给职工以及为职工支付的现金3,278.261,714.675,370.304,482.223,038.08
支付的各项税费695.95260.062,209.912,026.001,270.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,698.151,023.235,244.953,559.972,093.17
经营活动现金流出小计13,699.555,692.5127,480.0420,680.3013,131.10
经营活动产生的现金流量净额-5,645.29-1,910.943,911.392,891.84201.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------15,300.00--
取得投资收益所收到的现金----179.31----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50--9.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,500.00--26,268.00----
投资活动现金流入小计9,501.50--26,456.4115,300.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,174.082,829.6310,867.024,672.343,191.97
投资所支付的现金200.006,100.001,500.9026,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,500.00--27,100.00--9,000.00
投资活动现金流出小计17,874.088,929.6339,467.9330,972.3412,191.97
投资活动产生的现金流量净额-8,372.58-8,929.63-13,011.52-15,672.34-12,191.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,000.0016,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,393.003,383.002,033.00
筹资活动现金流入小计21,000.0016,000.003,393.003,383.002,033.00
偿还债务支付的现金1,515.75--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,074.90--1,322.651,001.001,001.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,884.88984.715,316.364,544.593,858.16
筹资活动现金流出小计4,475.53984.716,639.015,545.594,859.16
筹资活动产生的现金流量净额16,524.4715,015.29-3,246.01-2,162.59-2,826.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.2126.89-47.24-19.1227.78
五、现金及现金等价物净增加额2,509.814,201.61-12,393.37-14,962.22-14,789.05
加:期初现金及现金等价物余额13,795.1713,795.1726,188.5426,188.5426,188.54
六、期末现金及现金等价物余额16,304.9817,996.7813,795.1711,226.3311,399.50
附注
净利润548.82--2,701.52--1,036.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-76.95--160.31--181.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,803.72--3,616.64--1,666.48
无形资产摊销209.99--266.72--117.50
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.84--25.34----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用198.72--322.65--209.63
投资损失-47.44---179.31----
递延所得税资产减少-10.57---11.97---20.84
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,605.20---1,604.81---151.35
经营性应收项目的减少-1,694.79--1,564.37---1,233.68
经营性应付项目的增加-4,970.76---3,065.25---1,604.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,645.29--3,911.39--201.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,304.98--13,795.17--11,399.50
现金的期初余额13,795.17--26,188.54--26,188.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,509.81---12,393.37---14,789.05
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