惠城环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
惠城环保(300779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,246.6231,236.0723,768.8316,102.679,435.23
收到的税费返还25.7183.7961.4145.7832.05
收到的其他与经营活动有关的现金215.122,642.921,761.061,639.7339.64
经营活动现金流入小计5,487.4533,962.7825,591.3117,788.199,506.93
购买商品、接受劳务支付的现金3,911.0114,962.0211,152.017,532.524,273.33
支付给职工以及为职工支付的现金1,709.675,722.794,158.032,802.601,512.16
支付的各项税费716.683,123.952,571.861,860.571,151.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,176.504,413.191,918.141,176.70472.77
经营活动现金流出小计7,513.8528,221.9519,800.0313,372.397,409.31
经营活动产生的现金流量净额-2,026.405,740.835,791.284,415.802,097.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--71.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,163.45----0.78
投资活动现金流入小计--8,236.99----0.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,177.984,846.333,693.501,945.591,003.82
投资所支付的现金--131.248,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--8,000.0086.6250.0050.00
投资活动现金流出小计1,177.9812,977.5711,780.131,995.591,053.82
投资活动产生的现金流量净额-1,177.98-4,740.57-11,780.13-1,995.59-1,053.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--29,821.2331,060.0031,060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,299.001,674.001,299.001,799.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金158.004,162.001,540.971,540.970.02
筹资活动现金流入小计158.0035,282.2334,274.9733,899.971,799.02
偿还债务支付的现金--5,537.088,742.323,362.172,336.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,297.352,035.47112.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,221.634,233.953,534.941,649.40623.75
筹资活动现金流出小计2,221.6312,068.3814,312.735,124.272,960.25
筹资活动产生的现金流量净额-2,063.6323,213.8519,962.2428,775.70-1,161.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.38-6.7314.40-17.90-20.60
五、现金及现金等价物净增加额-5,233.6224,207.3813,987.7831,178.02-137.24
加:期初现金及现金等价物余额26,188.541,981.171,981.171,981.171,981.17
六、期末现金及现金等价物余额20,954.9226,188.5415,968.9533,159.191,843.92
附注
净利润--4,285.93--3,008.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---117.18---95.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,037.64--1,340.78--
无形资产摊销--172.69--93.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.20--0.13--
固定资产报废损失--2.16------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--440.10--307.93--
投资损失---17.60--17.98--
递延所得税资产减少--14.34--14.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,855.84---673.80--
经营性应收项目的减少--2,711.21--2,126.84--
经营性应付项目的增加---2,932.41---1,726.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,740.83--4,415.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,188.54--33,159.19--
现金的期初余额--1,981.17--1,981.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,207.38--31,178.02--
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