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| 惠城环保(300779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,938.96 | 21,164.19 | 79,511.76 | 59,654.28 | 36,800.94 |
| 收到的税费返还 | 572.25 | 181.93 | 8,864.76 | 8,931.52 | 723.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,963.79 | 2,237.44 | 2,087.59 | 1,777.88 | 1,349.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,475.00 | 23,583.55 | 90,464.11 | 70,363.68 | 38,874.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,823.78 | 17,901.07 | 42,874.80 | 35,727.12 | 23,511.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,667.58 | 3,527.53 | 11,425.89 | 8,299.18 | 5,142.37 |
| 支付的各项税费 | 634.08 | 333.59 | 1,867.78 | 855.04 | 2,273.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,896.30 | 743.74 | 8,014.43 | 5,102.18 | 3,277.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,021.73 | 22,505.92 | 64,182.89 | 49,983.52 | 34,205.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,453.27 | 1,077.63 | 26,281.22 | 20,380.17 | 4,668.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,400.00 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.09 | 14.54 | 109.99 | 0.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 20.23 | 1.09 | 1.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 24,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,454.09 | 2,014.54 | 24,630.21 | 1,002.07 | 1,001.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,717.32 | 11,301.95 | 54,158.67 | 35,026.64 | 25,709.74 |
| 投资所支付的现金 | 26,130.00 | 3,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,592.86 | -- | 24,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,440.18 | 14,801.95 | 78,158.67 | 43,026.64 | 25,709.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,986.09 | -12,787.41 | -53,528.46 | -42,024.57 | -24,708.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,290.00 | 6,030.00 | 34,408.25 | 33,012.25 | 1,492.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,290.00 | 6,030.00 | 2,928.00 | 1,532.00 | 1,492.00 |
| 取得借款收到的现金 | 65,466.18 | 25,709.24 | 65,084.09 | 59,477.02 | 49,139.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 207.68 | -- | 9,040.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,963.86 | 31,739.24 | 108,532.33 | 92,489.27 | 50,631.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,930.31 | 8,600.57 | 42,354.66 | 35,875.56 | 29,850.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,182.07 | 1,154.81 | 4,899.65 | 3,694.12 | 2,441.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,089.48 | 5,054.09 | 4,586.98 | 2,901.75 | 2,266.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,201.86 | 14,809.46 | 51,841.29 | 42,471.43 | 34,558.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,762.00 | 16,929.77 | 56,691.04 | 50,017.83 | 16,072.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.14 | -29.14 | 38.86 | 112.56 | 78.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,182.04 | 5,190.86 | 29,482.66 | 28,485.99 | -3,888.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,616.95 | 40,616.95 | 11,134.29 | 11,134.29 | 11,134.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,798.99 | 45,807.80 | 40,616.95 | 39,620.28 | 7,245.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,901.74 | -- | 15,351.78 | -- | 9,328.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 491.06 | -- | 47.21 | -- | 178.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,573.12 | -- | 13,273.46 | -- | 6,237.40 |
| 无形资产摊销 | 772.74 | -- | 576.00 | -- | 260.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 59.99 | -- | 24.49 | -- | 4.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 7.42 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 66.78 | -- | 114.43 | -- | 79.34 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,057.14 | -- | 4,717.74 | -- | 2,693.45 |
| 投资损失 | -70.99 | -- | 227.61 | -- | 84.65 |
| 递延所得税资产减少 | -647.23 | -- | -720.58 | -- | -294.41 |
| 递延所得税负债增加 | 151.76 | -- | 0.02 | -- | -- |
| 存货的减少 | -969.62 | -- | -8,678.79 | -- | -6,053.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,351.00 | -- | 689.33 | -- | -13,469.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 271.58 | -- | 554.15 | -- | 5,618.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,453.27 | -- | 26,281.22 | -- | 4,668.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,798.99 | -- | 40,616.95 | -- | 7,245.35 |
| 现金的期初余额 | 40,616.95 | -- | 11,134.29 | -- | 11,134.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,182.04 | -- | 29,482.66 | -- | -3,888.94 |
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