惠城环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
惠城环保(300779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,768.8316,102.679,435.2323,991.9617,121.10
收到的税费返还61.4145.7832.0567.9349.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,761.061,639.7339.642,545.87545.12
经营活动现金流入小计25,591.3117,788.199,506.9326,605.7517,715.26
购买商品、接受劳务支付的现金11,152.017,532.524,273.3313,080.079,669.37
支付给职工以及为职工支付的现金4,158.032,802.601,512.163,726.632,871.82
支付的各项税费2,571.861,860.571,151.053,034.012,453.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,918.141,176.70472.771,699.371,193.62
经营活动现金流出小计19,800.0313,372.397,409.3121,540.0716,187.98
经营活动产生的现金流量净额5,791.284,415.802,097.625,065.681,527.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.7810.00--
投资活动现金流入小计----0.7812.002.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,693.501,945.591,003.822,404.191,979.10
投资所支付的现金8,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金86.6250.0050.00192.15180.00
投资活动现金流出小计11,780.131,995.591,053.822,596.342,159.10
投资活动产生的现金流量净额-11,780.13-1,995.59-1,053.04-2,584.34-2,157.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,060.0031,060.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,674.001,299.001,799.005,811.384,285.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,540.971,540.970.022,230.002,230.00
筹资活动现金流入小计34,274.9733,899.971,799.028,041.386,515.61
偿还债务支付的现金8,742.323,362.172,336.504,773.302,386.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,035.47112.70--1,369.591,298.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,534.941,649.40623.753,583.842,679.71
筹资活动现金流出小计14,312.735,124.272,960.259,726.746,364.02
筹资活动产生的现金流量净额19,962.2428,775.70-1,161.22-1,685.36151.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.40-17.90-20.6030.7923.12
五、现金及现金等价物净增加额13,987.7831,178.02-137.24826.77-455.12
加:期初现金及现金等价物余额1,981.171,981.171,981.171,154.401,154.40
六、期末现金及现金等价物余额15,968.9533,159.191,843.921,981.17699.28
附注
净利润--3,008.40--6,374.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---95.01--277.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,340.78--1,920.25--
无形资产摊销--93.80--175.25--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.13---0.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--307.93--702.17--
投资损失--17.98--17.60--
递延所得税资产减少--14.96---45.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---673.80--1,114.60--
经营性应收项目的减少--2,126.84---10,366.96--
经营性应付项目的增加---1,726.20--4,897.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,415.80--5,065.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,159.19--1,981.17--
现金的期初余额--1,981.17--1,154.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,178.02--826.77--
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