惠城环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
惠城环保(300779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,654.2836,800.9416,373.4225,084.8915,179.56
收到的税费返还8,931.52723.75254.281,762.891,501.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,777.881,349.508,192.982,611.181,766.74
经营活动现金流入小计70,363.6838,874.1924,820.6829,458.9618,447.65
购买商品、接受劳务支付的现金35,727.1223,511.7912,948.7223,649.6315,784.21
支付给职工以及为职工支付的现金8,299.185,142.372,644.608,604.656,103.12
支付的各项税费855.042,273.57640.391,095.26640.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,102.183,277.928,042.404,696.055,102.83
经营活动现金流出小计49,983.5234,205.6524,276.1038,045.5927,630.85
经营活动产生的现金流量净额20,380.174,668.54544.58-8,586.64-9,183.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.00------
取得投资收益所收到的现金0.98----41.8741.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.091.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------16,300.0016,300.00
投资活动现金流入小计1,002.071,001.09--16,341.8716,341.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,026.6425,709.7411,535.2167,829.3960,605.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.00----13,404.3413,300.00
投资活动现金流出小计43,026.6425,709.7411,535.2181,233.7373,905.07
投资活动产生的现金流量净额-42,024.57-24,708.65-11,535.21-64,891.85-57,564.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,012.251,492.001,492.00184.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,532.001,492.001,492.00184.00--
取得借款收到的现金59,477.0249,139.0037,059.0066,911.3557,868.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------17,418.4014,500.00
筹资活动现金流入小计92,489.2750,631.0038,551.0084,513.7572,368.00
偿还债务支付的现金35,875.5629,850.5822,200.005,209.235,602.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,694.122,441.391,421.963,418.42860.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,901.752,266.81684.7511,695.3710,789.53
筹资活动现金流出小计42,471.4334,558.7724,306.7120,323.0217,252.12
筹资活动产生的现金流量净额50,017.8316,072.2314,244.2964,190.7355,115.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112.5678.95-68.8276.78197.84
五、现金及现金等价物净增加额28,485.99-3,888.943,184.85-9,210.98-11,433.52
加:期初现金及现金等价物余额11,134.2911,134.2910,938.6020,345.2620,345.26
六、期末现金及现金等价物余额39,620.287,245.3514,123.4511,134.298,911.75
附注
净利润--9,328.51--269.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--178.39--786.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,237.40--3,792.30--
无形资产摊销--260.81--499.28--
长期待摊费用摊销--4.47--0.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--79.34---181.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,693.45--485.80--
投资损失--84.65--43.65--
递延所得税资产减少---294.41---276.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,053.38---2,172.38--
经营性应收项目的减少---13,469.17---19,379.14--
经营性应付项目的增加--5,618.47--7,549.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,668.54---8,586.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,245.35--11,134.29--
现金的期初余额--11,134.29--20,345.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,888.94---9,210.98--
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