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| 惠城环保(300779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,648.32 | 10,374.16 | 6,424.07 | 3,328.28 | |
| 收到的税费返还 | 409.78 | 389.30 | 144.17 | 29.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,825.97 | 2,317.33 | 1,486.01 | 423.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,884.07 | 13,080.78 | 8,054.25 | 3,781.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,178.16 | 11,843.98 | 7,027.19 | 2,694.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,684.78 | 4,869.37 | 3,278.26 | 1,714.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,269.70 | 978.21 | 695.95 | 260.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,281.31 | 4,830.04 | 2,698.15 | 1,023.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,413.95 | 22,521.60 | 13,699.55 | 5,692.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,529.88 | -9,440.82 | -5,645.29 | -1,910.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,517.67 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 320.35 | 97.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,500.00 | -- | 9,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,821.85 | 14,616.62 | 9,501.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,920.77 | 18,006.64 | 8,174.08 | 2,829.63 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 41,000.00 | 200.00 | 6,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,500.00 | 90.00 | 9,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,920.77 | 59,096.64 | 17,874.08 | 8,929.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,098.92 | -44,480.02 | -8,372.58 | -8,929.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,500.00 | 56,000.00 | 21,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,375.87 | 10.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,875.87 | 56,010.92 | 21,000.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,560.00 | 1,500.00 | 1,515.75 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,742.67 | 1,001.00 | 1,074.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,396.19 | 3,508.67 | 1,884.88 | 984.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,698.86 | 6,009.67 | 4,475.53 | 984.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,177.01 | 50,001.25 | 16,524.47 | 15,015.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.88 | 2.65 | 3.21 | 26.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,550.09 | -3,916.94 | 2,509.81 | 4,201.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,795.17 | 13,795.17 | 13,795.17 | 13,795.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,345.26 | 9,878.23 | 16,304.98 | 17,996.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,175.42 | -- | 548.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 316.56 | -- | -76.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,648.40 | -- | 1,803.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.08 | -- | 209.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.59 | -- | -0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 362.07 | -- | 198.72 | -- | |
| 投资损失 | -265.32 | -- | -47.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.76 | -- | -10.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,280.20 | -- | -1,605.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,135.89 | -- | -1,694.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,737.82 | -- | -4,970.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,529.88 | -- | -5,645.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,345.26 | -- | 16,304.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,795.17 | -- | 13,795.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,550.09 | -- | 2,509.81 | -- | |
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