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国林科技

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国林科技(300786) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,949.60
收到的税费返还2.16
收到的其他与经营活动有关的现金621.85
经营活动现金流入小计12,573.60
购买商品、接受劳务支付的现金7,710.08
支付给职工以及为职工支付的现金1,847.51
支付的各项税费1,474.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,349.37
经营活动现金流出小计12,381.14
经营活动产生的现金流量净额192.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金300.00
投资活动现金流入小计300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,653.57
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,653.57
投资活动产生的现金流量净额-4,353.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计6,500.00
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金698.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,698.56
筹资活动产生的现金流量净额4,801.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00
五、现金及现金等价物净增加额640.32
加:期初现金及现金等价物余额3,798.67
六、期末现金及现金等价物余额4,438.99
附注
净利润1,627.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备232.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧593.30
无形资产摊销19.04
长期待摊费用摊销8.54
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用161.24
投资损失--
递延所得税资产减少4.14
递延所得税负债增加--
存货的减少102.27
经营性应收项目的减少-491.79
经营性应付项目的增加-2,063.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额192.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,438.99
现金的期初余额3,798.67
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额640.32
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