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贝斯美(300796) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,612.09 | 7,933.91 | |||
收到的税费返还 | 1,043.64 | 552.72 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 933.40 | 454.27 | |||
经营活动现金流入小计 | 25,589.14 | 8,940.90 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,901.62 | 7,251.78 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,434.48 | 1,455.67 | |||
支付的各项税费 | 2,564.24 | 1,322.71 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,971.46 | 948.16 | |||
经营活动现金流出小计 | 28,871.81 | 10,978.32 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -3,282.67 | -2,037.42 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -19.58 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 132.87 | 53.83 | |||
投资活动现金流入小计 | 113.30 | 53.83 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,468.76 | 1,753.64 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 1,468.76 | 1,753.64 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,355.46 | -1,699.80 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,644.94 | 21,644.94 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 21,644.94 | 21,644.94 | |||
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,316.93 | 353.89 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 14,316.93 | 7,353.89 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,328.01 | 14,291.05 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.45 | -36.04 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,609.43 | 10,517.80 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,397.55 | 4,397.55 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,006.98 | 14,915.35 | |||
附注 | |||||
净利润 | 7,697.52 | 4,302.38 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 160.03 | -9.46 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,007.69 | 984.26 | |||
无形资产摊销 | 36.72 | 14.53 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 76.46 | -- | |||
公允价值变动损失 | 4.74 | 8.30 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 269.92 | 224.81 | |||
投资损失 | 19.58 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 17.86 | -54.40 | |||
递延所得税负债增加 | -0.71 | -0.71 | |||
存货的减少 | -2,318.06 | -2,301.41 | |||
经营性应收项目的减少 | -16,501.39 | -4,106.35 | |||
经营性应付项目的增加 | 4,911.06 | -497.61 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 335.91 | -601.76 | |||
经营活动产生现金流量净额 | -3,282.67 | -2,037.42 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 7,006.98 | 14,915.35 | |||
现金的期初余额 | 4,397.55 | 4,397.55 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,609.43 | 10,517.80 |
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