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贝斯美(300796) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,852.01 | 29,193.09 | 17,494.99 | 11,118.98 | |
收到的税费返还 | 3,555.76 | 2,482.96 | 2,159.84 | 1,123.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 948.52 | 753.89 | 538.65 | 408.77 | |
经营活动现金流入小计 | 40,356.30 | 32,429.94 | 20,193.47 | 12,651.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,026.96 | 21,900.88 | 13,983.76 | 12,032.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,781.83 | 3,712.49 | 2,637.85 | 1,666.88 | |
支付的各项税费 | 994.51 | 1,024.39 | 707.56 | 574.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.01 | 4,875.83 | 1,051.97 | 316.38 | |
经营活动现金流出小计 | 31,549.32 | 31,513.59 | 18,381.15 | 14,589.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,806.98 | 916.35 | 1,812.33 | -1,938.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,800.00 | 8,500.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 230.36 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.07 | 2.10 | 2.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 505.76 | 315.38 | 215.20 | 98.11 | |
投资活动现金流入小计 | 22,540.19 | 8,817.48 | 217.30 | 98.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,101.57 | 10,033.76 | 6,982.64 | 4,951.27 | |
投资所支付的现金 | 26,300.00 | 21,500.00 | 16,500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 41,401.57 | 31,533.76 | 23,482.64 | 4,951.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,861.39 | -22,716.27 | -23,265.34 | -4,853.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,039.98 | 7,408.93 | 6,298.93 | 4,946.43 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,039.98 | 7,408.93 | 6,298.93 | 4,946.43 | |
偿还债务支付的现金 | 5,198.35 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,493.09 | 1,197.36 | 1,157.55 | 78.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.28 | 30.82 | 495.28 | 30.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,186.72 | 1,728.18 | 2,152.83 | 609.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,853.26 | 5,680.75 | 4,146.10 | 4,337.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.93 | -89.31 | 25.25 | 52.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,417.08 | -16,208.48 | -17,281.67 | -2,402.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,405.96 | 46,405.96 | 46,405.96 | 46,405.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,988.88 | 30,197.48 | 29,124.29 | 44,003.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,819.62 | -- | 1,205.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -106.68 | -- | -76.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,099.76 | -- | 1,534.35 | -- | |
无形资产摊销 | 118.21 | -- | 59.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.94 | -- | -0.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 40.66 | -- | 4.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 234.72 | -- | -45.53 | -- | |
投资损失 | -230.36 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -142.17 | -- | -86.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 734.19 | -- | -63.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,754.87 | -- | 1,665.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,441.24 | -- | -3,926.13 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,553.58 | -- | 1,542.54 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,806.98 | -- | 1,812.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,988.88 | -- | 29,124.29 | -- | |
现金的期初余额 | 46,405.96 | -- | 46,405.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,417.08 | -- | -17,281.67 | -- |
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