财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

贝斯美

- 300796

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贝斯美(300796) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,788.5331,173.52
收到的税费返还3,956.311,973.03
收到的其他与经营活动有关的现金792.36333.16
经营活动现金流入小计70,537.2133,479.71
购买商品、接受劳务支付的现金53,981.8724,071.72
支付给职工以及为职工支付的现金7,334.024,436.84
支付的各项税费2,407.96914.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,237.342,913.09
经营活动现金流出小计66,961.2032,336.54
经营活动产生的现金流量净额3,576.011,143.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.1823.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3.1823.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,568.444,851.22
投资所支付的现金7.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,700.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--126.09
投资活动现金流出小计22,276.274,977.31
投资活动产生的现金流量净额-22,273.10-4,953.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金30,183.3511,415.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计30,183.3511,415.00
偿还债务支付的现金2,773.821,032.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,727.38153.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,976.64--
筹资活动现金流出小计10,477.851,186.32
筹资活动产生的现金流量净额19,705.5010,228.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.82-69.71
五、现金及现金等价物净增加额1,036.236,348.18
加:期初现金及现金等价物余额49,542.8549,542.85
六、期末现金及现金等价物余额50,579.0855,891.03
附注
净利润1,609.41--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备716.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,242.21--
无形资产摊销933.73--
长期待摊费用摊销251.40--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-1.94--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用800.03--
投资损失431.49--
递延所得税资产减少-1,265.61--
递延所得税负债增加-152.66--
存货的减少-2,168.95--
经营性应收项目的减少2,299.37--
经营性应付项目的增加-7,384.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他4,212.82--
经营活动产生现金流量净额3,576.01--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额50,579.08--
现金的期初余额49,542.85--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,036.23--
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。