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| 贝斯美(300796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,173.52 | 69,788.45 | 50,828.51 | 41,391.13 | 20,960.21 |
| 收到的税费返还 | 1,973.03 | 4,386.73 | 3,240.15 | 2,445.83 | 773.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 333.16 | 1,727.81 | 1,336.43 | 792.19 | 709.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,479.71 | 75,902.99 | 55,405.10 | 44,629.15 | 22,442.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,071.72 | 45,892.34 | 20,751.32 | 15,493.12 | 8,717.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,436.84 | 9,024.82 | 6,207.59 | 4,708.72 | 2,623.81 |
| 支付的各项税费 | 914.90 | 5,462.32 | 5,520.11 | 3,856.02 | 1,317.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.09 | 4,178.85 | 2,554.83 | 1,612.52 | 720.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,336.54 | 64,558.33 | 35,033.86 | 25,670.38 | 13,378.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,143.17 | 11,344.66 | 20,371.24 | 18,958.77 | 9,063.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 360.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.35 | 5.41 | 6.77 | 5.72 | 4.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 487.90 | 456.59 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.35 | 365.41 | 494.67 | 462.31 | 4.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,851.22 | 35,907.27 | 32,986.48 | 15,668.63 | 6,449.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,024.95 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126.09 | 7.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,977.31 | 44,939.78 | 32,986.48 | 15,668.63 | 6,449.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,953.96 | -44,574.37 | -32,491.80 | -15,206.33 | -6,445.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,415.00 | 43,692.14 | 12,313.17 | 5,075.66 | 852.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,415.00 | 43,692.14 | 12,313.17 | 5,075.66 | 852.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,032.50 | 18,426.68 | 17,662.50 | 7,965.00 | 4,430.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153.82 | 3,401.97 | 3,065.59 | 2,907.97 | 212.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.03 | 15.72 | 15.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,186.32 | 21,888.67 | 20,743.81 | 10,888.68 | 4,642.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,228.68 | 21,803.47 | -8,430.64 | -5,813.02 | -3,789.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.71 | 309.38 | 281.28 | 279.12 | -39.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,348.18 | -11,116.85 | -20,269.92 | -1,781.46 | -1,211.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,542.85 | 60,659.71 | 60,659.71 | 60,659.71 | 60,659.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,891.03 | 49,542.85 | 40,389.78 | 58,878.25 | 59,448.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,219.21 | -- | 8,124.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34.17 | -- | -472.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,902.10 | -- | 2,363.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 477.44 | -- | 242.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63.13 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.34 | -- | 6.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 153.33 | -- | 40.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.23 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 401.21 | -- | -441.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 103.23 | -- | -65.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,299.67 | -- | -289.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -35.72 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,214.65 | -- | 56.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,858.79 | -- | 11,614.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,451.32 | -- | -3,316.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,059.86 | -- | 1,061.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,344.66 | -- | 18,958.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,542.85 | -- | 58,878.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,659.71 | -- | 60,659.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,116.85 | -- | -1,781.46 | -- |
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